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RWM
Rezny Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 582 M
Rotación
17.95%
Rendimiento estimado a 1 año
25.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+99.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+97.32%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.49 M
(+0.6%)
Flujo de capital
+USD 26.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88%
Posición
39
Nuevas
6
Aumentadas
21
Reducidas
8
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 6.96 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.8 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 804 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 514 k |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 315 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.55% |
| 2 | Tecnología | 6.11% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.21% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 179 M | 30.77% |
1,987,874
-5,870
| -0.3% | -USD 514 k |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 157 M | 26.92% |
204,607
-1,054
| -0.5% | -USD 804 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 56.2 M | 9.65% |
92,249
-549
| -0.6% | -USD 315 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 40 M | 6.88% |
204,530
+7,840
| +4% | +USD 1.45 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 22.2 M | 3.81% |
415,361
+5,449
| +1% | +USD 309 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 19.9 M | 3.42% |
353,739
-535
| -0.2% | -USD 30.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 14.1 M | 2.42% |
19,080
-1,829
| -9% | -USD 1.31 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 10.5 M | 1.8% |
+205,747
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 6.76 M | 1.16% |
11,055
+86
| +0.8% | +USD 44.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 6.72 M | 1.15% |
+75,236
| Nuevas | +USD 6.96 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.41 M | 1.1% |
+82,413
| Nuevas | +USD 6.8 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
12
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 6.17 M | 1.06% |
5,795
+54
| +0.9% | +USD 51.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Celestica
CLS
USD 38.3 mil M
| USD 5.92 M | 1.02% |
16,371
+120
| +0.7% | +USD 39.7 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.97 M | 0.85% |
+64,320
| Nuevas | +USD 5.04 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.3 M | 0.74% |
18,829
+429
| +2% | +USD 92 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.13 M | 0.71% |
12,002
+250
| +2% | +USD 86.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.25 M | 0.56% |
6,335
+194
| +3% | +USD 89.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.98 M | 0.51% |
11,974
+248
| +2% | +USD 63 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.92 M | 0.5% |
4,032
+119
| +3% | +USD 74.3 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 2.82 M | 0.48% |
9,806
+174
| +2% | +USD 52.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.76 M | 0.47% |
12,037
+410
| +4% | +USD 84.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Ciena
CIEN
USD 47.2 mil M
| USD 2.54 M | 0.44% |
7,212
+127
| +2% | +USD 49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.47 M | 0.42% |
4,961
+126
| +3% | +USD 63.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.33 M | 0.4% |
2,586
+48
| +2% | +USD 49.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
25
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.39% |
18,539
+535
| +3% | +USD 65.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
1C
LCM
MIP
CA
MCA
FFG
HPC
DCPAL
Revisión del portafolio de Rezny Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Rezny Wealth Management mantenía 39 posiciones por un valor de USD 582 M, un aumento de 0.6% frente a los USD 579 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Rezny Wealth Management destinó USD 26.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 21 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 205,747 acciones con un valor de USD 10.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 90% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.31 M.
- La mayor compra de Rezny Wealth Management en T3 2026 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 205,747 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Rezny Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.45 M.
- La mayor reducción de Rezny Wealth Management durante T3 2026 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
- Rezny Wealth Management cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.57 M.
- Las diez principales posiciones de Rezny Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 582 M en T3 2026.
- Rezny Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Rezny Wealth Management aumentó 0.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 582 M.
Según el Informe 13F de Rezny Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.