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DWM

Drive Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 561 M Rotación 27.48%
Rendimiento estimado a 1 año 33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 561 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 87.2 M
Flujo de capital
+USD 29.3 M
Flujo de capital %
5.23%
10 principales posiciones (%)
31.82%
Posición
484
Nuevas
108
Aumentadas
206
Reducidas
132
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BBUS
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+USD 4.47 M
2
icono de VRRM
Verra Mobility
VRRM
+USD 1.65 M
3
icono de EFOR
Everforth Inc
EFOR
+USD 1.14 M
4
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 1.13 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.06 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+USD 3.06 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.65 M
3
icono de NUTX
Nutex Health
NUTX
+USD 2.22 M
4
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.61 M
5
icono de IBDS
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+USD 1.54 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 43.12%
2 Tecnología 20.5%
3 Finanzas 8.81%
4 Industriales 5.27%
5 Consumo discrecional 5.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 29.3 M 5.22%
411,307
-4,345
-1% -USD 303 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BBUS
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
USD 27.3 M 4.87%
202,739
+34,243
+20% +USD 4.47 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 27.2 M 4.85%
36,359
-3,634
-9% -USD 2.65 M
2022 Q1
17 trimestres
icono de NVDA
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 20.7 M 3.69%
103,439
+5,499
+6% +USD 1.13 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AAPL
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 18.1 M 3.23%
62,659
+3,712
+6% +USD 1.06 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 14.9 M 2.66%
249,567
-2,864
-1% -USD 168 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.3 M 2.02%
30,380
+563
+2% +USD 228 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 10.1 M 1.8%
42,463
+1,762
+4% +USD 442 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de VO
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10 M 1.79%
124,587
-20,709
-14% -USD 1.61 M
2023 Q1
13 trimestres
icono de IJR
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 9.45 M 1.68%
63,722
+515
+0.8% +USD 70.7 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.41 M 1.68%
26,321
-244
-0.9% -USD 87.8 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CLOA
12
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
USD 9.39 M 1.67%
180,919
+1,367
+0.8% +USD 70.9 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPLD
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
USD 8.01 M 1.43%
153,466
+18,483
+14% +USD 963 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CDX
14
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 317 M
USD 7.92 M 1.41%
374,924
-21,587
-5% -USD 460 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.27 M 1.3%
14,528
+948
+7% +USD 456 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de AVGO
16
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 6.55 M 1.17%
17,335
+1,133
+7% +USD 454 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de EVTR
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
USD 6.35 M 1.13%
124,763
+13,368
+12% +USD 680 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
18
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 6.31 M 1.13%
5,471
+175
+3% +USD 131 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 6.26 M 1.12%
17,715
+826
+5% +USD 295 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CGMS
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
USD 5.98 M 1.07%
218,950
+24,012
+12% +USD 660 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CAT
21
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 5.94 M 1.06%
5,579
+204
+4% +USD 179 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de TSLA
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 5.79 M 1.03%
13,765
+1,012
+8% +USD 402 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 5.56 M 0.99%
9,869
-188
-2% -USD 115 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EFV
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
USD 5.3 M 0.95%
69,271
+238
+0.3% +USD 18.4 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de GSIE
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5917 M
USD 4.49 M 0.8%
98,265
-1,081
-1% -USD 49.1 k
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACM
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 561 M 283.23% Rendimiento estimado a 1 año
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California AUM de USD 561 M
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom AUM de USD 560 M 49.02% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania AUM de USD 560 M 64.94% Rendimiento estimado a 1 año
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota AUM de USD 560 M 27.7% Rendimiento estimado a 1 año
RSVP
Ramsay Stattman Vela & Price Colorado Springs, Colorado AUM de USD 562 M 22.59% Rendimiento estimado a 1 año
UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois AUM de USD 560 M 40.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Drive Wealth Management mantenía 484 posiciones por un valor de USD 561 M, un aumento de 18% frente a los USD 474 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

Drive Wealth Management destinó USD 29.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 108 nuevas posiciones y aumentó 206 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Verra Mobility: 156,640 acciones con un valor de USD 666 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 43% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 2.65 M.

  • La mayor compra de Drive Wealth Management en T2 2026 fue Verra Mobility: 156,640 acciones por un valor de USD 666 k.
  • Drive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.47 M.
  • La mayor reducción de Drive Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 2.65 M.
  • Drive Wealth Management cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.06 M.
  • Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 32% de su cartera de USD 561 M en T2 2026.
  • Drive Wealth Management abrió 108 posiciones nuevas y cerró 25 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Drive Wealth Management aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 561 M.

Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.