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DWM

Drive Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 561 M Rotación 27.48%
Rendimiento estimado a 1 año 33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.9 M
Flujo de capital
+USD 25.9 M
Flujo de capital %
6.35%
10 principales posiciones (%)
35.87%
Posición
385
Nuevas
64
Aumentadas
163
Reducidas
109
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
1.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CONL
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
+USD 9.33 M
2
icono de BBUS
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+USD 7.47 M
3
icono de PCT
PureCycle Technologies
PCT
+USD 3.16 M
4
icono de KNF
Knife River
KNF
+USD 1.98 M
5
icono de REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+USD 1.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 4.72 M
2
icono de NCNO
nCino
NCNO
+USD 3.48 M
3
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.85 M
4
icono de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+USD 917 k
5
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 670 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.35%
2 Tecnología 16.48%
3 Finanzas 13.16%
4 Consumo discrecional 4.9%
5 Atención médica 4%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 29.9 M 7.33%
50,779
-7,976
-14% -USD 4.72 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de BRK.A
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 22.5 M 5.51%
33
– –
2021 Q4
12 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 16.6 M 4.07%
66,260
+2,762
+4% +USD 651 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 16.6 M 4.06%
346,117
-36,877
-10% -USD 1.85 M
2022 Q1
11 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 12 M 2.93%
271,770
-9,355
-3% -USD 435 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de NVDA
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 10.9 M 2.68%
81,394
+5,727
+8% +USD 789 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 10.6 M 2.61%
25,232
+455
+2% +USD 194 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de VO
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 10.6 M 2.59%
160,096
+13,868
+9% +USD 941 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de BBUS
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
USD 8.51 M 2.09%
80,360
+70,139
+686% +USD 7.47 M
2024 Q3
1 trimestre
icono de SRLN
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
USD 8.23 M 2.02%
197,269
+18,654
+10% +USD 780 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de SHV
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 7.85 M 1.93%
71,329
-4,476
-6% -USD 494 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de GOVT
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
USD 7.82 M 1.92%
340,091
+26,291
+8% +USD 600 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de GSY
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
USD 7.67 M 1.88%
153,041
-10,417
-6% -USD 522 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de CONL
14
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
USD 509 M
USD 7.61 M 1.87%
+215,750
Nuevas +USD 9.33 M
2024 Q4
0 trimestres
icono de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.39 M 1.81%
16,303
+178
+1% +USD 82.2 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.77 M 1.66%
30,855
+1,167
+4% +USD 239 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.49 M 1.1%
23,732
-236
-1% -USD 41.3 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de META
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 4.45 M 1.09%
7,606
+889
+13% +USD 522 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de IJR
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 4.36 M 1.07%
37,867
+4,247
+13% +USD 507 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de VCIT
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 4.1 M 1%
51,067
+3,365
+7% +USD 275 k
2023 Q1
7 trimestres
icono de TSLA
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.73 M 0.91%
9,231
+842
+10% +USD 271 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de GOOG
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.43 M 0.84%
17,998
-97
-0.5% -USD 17.1 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de VTI
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.42 M 0.84%
11,797
-8
-0.1% -USD 2.33 k
2021 Q4
12 trimestres
icono de AVGO
24
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 3.22 M 0.79%
13,884
+2,186
+19% +USD 404 k
2022 Q4
8 trimestres
icono de PCT
25
PureCycle Technologies
PCT
USD 617 M
USD 3.16 M 0.77%
308,027
+272,527
+768% +USD 3.16 M
2024 Q1
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

ACM
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida AUM de USD 561 M 283.23% Rendimiento estimado a 1 año
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California AUM de USD 561 M
LEFP
Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee AUM de USD 562 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
NG
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom AUM de USD 560 M 49.02% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Riggs Asset Management Dallas, Pennsylvania AUM de USD 560 M 64.94% Rendimiento estimado a 1 año
OIS
Okabena Investment Services Minneapolis, Minnesota AUM de USD 560 M 27.7% Rendimiento estimado a 1 año
RSVP
Ramsay Stattman Vela & Price Colorado Springs, Colorado AUM de USD 562 M 22.59% Rendimiento estimado a 1 año
UOIF
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois AUM de USD 560 M 40.13% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T4 2024

Al cierre de T4 2024, Drive Wealth Management mantenía 385 posiciones por un valor de USD 408 M, un aumento de 6.2% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Drive Wealth Management destinó USD 25.9 M de nuevo capital neto durante T4 2024, abrió 64 nuevas posiciones y aumentó 163 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF: 215,750 acciones con un valor de USD 7.61 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 47% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.72 M.

  • La mayor compra de Drive Wealth Management en T4 2024 fue GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF: 215,750 acciones por un valor de USD 7.61 M.
  • Drive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 7.47 M.
  • La mayor reducción de Drive Wealth Management durante T4 2024 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.72 M.
  • Drive Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 565 k.
  • Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 408 M en T4 2024.
  • Drive Wealth Management abrió 64 posiciones nuevas y cerró 43 en T4 2024.
  • El valor de la cartera de Drive Wealth Management aumentó 6.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 408 M.

Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 22 ene 2025.