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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.35%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.08億
運用資産残高の伸び率
+$2392万
(+6.2%)
資金フロー
+$2592万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.87%
保有額
385
新規
64
買い増し
163
減少
109
解消
43
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
|
+$933万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$747万 |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+$316万 |
| 4 |
Knife River
KNF
|
+$198万 |
| 5 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+$130万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$472万 |
| 2 |
nCino
NCNO
|
+$348万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$185万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$91.7万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$67万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.35% |
| 2 | 情報技術 | 16.48% |
| 3 | 金融 | 13.16% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 4.9% |
| 5 | ヘルスケア | 4% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2989万 | 7.33% |
50,779
-7,976
| -14% | -$472万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $2247万 | 5.51% |
33
| – | – |
2021 Q4
12四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1659万 | 4.07% |
66,260
+2,762
| +4% | +$65.1万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1655万 | 4.06% |
346,117
-36,877
| -10% | -$185万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1197万 | 2.93% |
271,770
-9,355
| -3% | -$43.5万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1093万 | 2.68% |
81,394
+5,727
| +8% | +$78.9万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1064万 | 2.61% |
25,232
+455
| +2% | +$19.4万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1057万 | 2.59% |
160,096
+13,868
| +9% | +$94.1万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $851万 | 2.09% |
80,360
+70,139
| +686% | +$747万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
10
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $823万 | 2.02% |
197,269
+18,654
| +10% | +$78万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
11
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $785万 | 1.93% |
71,329
-4,476
| -6% | -$49.4万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $782万 | 1.92% |
340,091
+26,291
| +8% | +$60万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
13
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $767万 | 1.88% |
153,041
-10,417
| -6% | -$52.2万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
|
14
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
$5.09億
| $761万 | 1.87% |
+215,750
| 新規 | +$933万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $739万 | 1.81% |
16,303
+178
| +1% | +$8.22万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $677万 | 1.66% |
30,855
+1,167
| +4% | +$23.9万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $449万 | 1.1% |
23,732
-236
| -1% | -$4.13万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $445万 | 1.09% |
7,606
+889
| +13% | +$52.2万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $436万 | 1.07% |
37,867
+4,247
| +13% | +$50.7万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $410万 | 1% |
51,067
+3,365
| +7% | +$27.5万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $373万 | 0.91% |
9,231
+842
| +10% | +$27.1万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $343万 | 0.84% |
17,998
-97
| -0.5% | -$1.71万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $342万 | 0.84% |
11,797
-8
| -0.1% | -$2,334 |
2021 Q4
12四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $322万 | 0.79% |
13,884
+2,186
| +19% | +$40.4万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
|
25
PureCycle Technologies
PCT
$6.17億
| $316万 | 0.77% |
308,027
+272,527
| +768% | +$316万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementは385銘柄を保有し、保有額は$4.08億でした。前四半期の$3.84億から6.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Drive Wealth Managementは2024年第4四半期に純新規資金として$2592万を投じ、新たに64銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち163銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGraniteShares 2x Long COIN Daily ETFで、保有株数は215,750株、評価額は$761万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$472万相当を売却しました。
- Drive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はGraniteShares 2x Long COIN Daily ETFで、株数は215,750株、評価額は$761万でした。
- Drive Wealth Managementは2024年第4四半期にJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$747万でした。
- Drive Wealth Managementが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$472万相当を減らしました。
- Drive Wealth Managementは2024年第4四半期にState Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$56.5万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.08億のポートフォリオの36%を占めています。
- Drive Wealth Managementは2024年第4四半期に新たに64件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Drive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.2%増加し、$4.08億となりました。
2025年1月22日に提出された、2024年第4四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。