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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.96%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.74億
運用資産残高の伸び率
+$418万
(+1.5%)
資金フロー
+$1084万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.57%
保有額
315
新規
33
買い増し
128
減少
101
解消
37
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+$428万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$415万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$286万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$280万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$249万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+$350万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$164万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$144万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$138万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$135万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.63% |
| 2 | 金融 | 15.86% |
| 3 | 情報技術 | 14.77% |
| 4 | エネルギー | 4.24% |
| 5 | ヘルスケア | 4.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1701万 | 6.21% |
32
| – | – |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1384万 | 5.05% |
32,092
+9,277
| +41% | +$415万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1044万 | 3.81% |
60,967
-5,088
| -8% | -$93.3万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $949万 | 3.47% |
217,176
+62,494
| +40% | +$286万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $733万 | 2.68% |
23,203
+389
| +2% | +$12.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $689万 | 2.52% |
19,666
+34
| +0.2% | +$1.21万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $687万 | 2.51% |
136,462
+2,542
| +2% | +$12.8万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $675万 | 2.46% |
61,101
+1,882
| +3% | +$20.7万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $666万 | 2.43% |
134,098
+2,529
| +2% | +$12.6万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $666万 | 2.43% |
31,332
-7,407
| -19% | -$164万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
11
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $655万 | 2.39% |
321,199
-25,598
| -7% | -$51.2万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
12
nCino
NCNO
$21.7億
| $441万 | 1.61% |
+138,824
| 新規 | +$428万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $413万 | 1.51% |
105,358
+29,196
| +38% | +$119万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $408万 | 1.49% |
78,444
+21,452
| +38% | +$118万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $354万 | 1.29% |
135,547
-8,850
| -6% | -$24万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $352万 | 1.29% |
27,686
-814
| -3% | -$10.9万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $303万 | 1.11% |
69,630
+4,940
| +8% | +$22.1万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $300万 | 1.09% |
60,560
+46,306
| +325% | +$229万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
19
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $280万 | 1.02% |
+56,000
| 新規 | +$280万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
Accenture
ACN
$1406億
| $273万 | 1% |
8,888
-108
| -1% | -$3.4万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $251万 | 0.92% |
114,076
+38,089
| +50% | +$85.7万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $251万 | 0.92% |
60,854
-15,309
| -20% | -$66.3万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $250万 | 0.91% |
+24,923
| 新規 | +$249万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $239万 | 0.87% |
18,272
-3,247
| -15% | -$42万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $231万 | 0.84% |
17,486
-343
| -2% | -$4.46万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Drive Wealth Managementは315銘柄を保有し、保有額は$2.74億でした。前四半期の$2.7億から1.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Drive Wealth Managementは2023年第3四半期に純新規資金として$1084万を投じ、新たに33銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち128銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はnCinoで、保有株数は138,824株、評価額は$441万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$164万相当を売却しました。
- Drive Wealth Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はnCinoで、株数は138,824株、評価額は$441万でした。
- Drive Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$415万でした。
- Drive Wealth Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$164万相当を減らしました。
- Drive Wealth Managementは2023年第3四半期にDirexion Daily Small Cap Bear 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$350万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.74億のポートフォリオの34%を占めています。
- Drive Wealth Managementは2023年第3四半期に新たに33件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Drive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%増加し、$2.74億となりました。
2023年10月11日に提出された、2023年第3四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。