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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.84%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.15億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.83%
保有額
155
新規
155
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coinbase
COIN
|
+$1407万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$734万 |
| 3 |
VVNT
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
|
+$694万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+$529万 |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+$389万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 26.15% |
| 2 | 金融 | 25.4% |
| 3 | 情報技術 | 12.97% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.76% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coinbase
COIN
$457億
| $1221万 | 10.74% |
+48,387
| 新規 | +$1407万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $766万 | 6.74% |
+17
| 新規 | +$734万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
VVNT
3
上場廃止
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
| $693万 | 6.09% |
+708,186
| 新規 | +$694万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
$10.4億
| $531万 | 4.67% |
+168,432
| 新規 | +$529万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
5
AMC Entertainment Holdings
AMC
$26億
| $300万 | 2.64% |
+11,032
| 新規 | +$389万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $256万 | 2.26% |
+8,579
| 新規 | +$246万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $212万 | 1.86% |
+4,447
| 新規 | +$204万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $188万 | 1.65% |
+11,280
| 新規 | +$193万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $182万 | 1.6% |
+15,908
| 新規 | +$182万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $182万 | 1.6% |
+5,396
| 新規 | +$175万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $177万 | 1.56% |
+20,820
| 新規 | +$184万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $161万 | 1.41% |
+9,049
| 新規 | +$143万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $134万 | 1.18% |
+2,590
| 新規 | +$132万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $130万 | 1.14% |
+8,960
| 新規 | +$129万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
15
Adobe
ADBE
$954億
| $124万 | 1.09% |
+2,194
| 新規 | +$137万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $122万 | 1.08% |
+15,570
| 新規 | +$123万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $117万 | 1.03% |
+23,120
| 新規 | +$117万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
18
Mastercard
MA
$5409億
| $109万 | 0.96% |
+3,035
| 新規 | +$105万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $109万 | 0.96% |
+3,240
| 新規 | +$108万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $102万 | 0.9% |
+2,558
| 新規 | +$98.8万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $99.2万 | 0.87% |
+23,767
| 新規 | +$90.3万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $94.8万 | 0.83% |
+11,079
| 新規 | +$95万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
Cisco
CSCO
$4234億
| $94万 | 0.83% |
+14,830
| 新規 | +$84.7万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $93.7万 | 0.82% |
+19,186
| 新規 | +$96.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $91.5万 | 0.8% |
+6,320
| 新規 | +$91万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Drive Wealth Managementの13F提出が初めて確認されたのは2021年第4四半期で、この提出書類では合計$1.14億相当の155銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
最大の保有ポジションは Coinbase で、48,387 株を保有しており、評価額は $1221万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他への比重が最も高く、次いで金融、情報技術です。
- Drive Wealth Managementが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoinbaseで、株数は48,387株、評価額は$1221万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの40%を占めています。
- Drive Wealth Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2021年第4四半期に、155件のポジションを開示しました。
2022年11月15日に提出された、2021年第4四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。