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DWM
Drive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 561 mi
Giro
27,48%
Retorno est. (1 ano)
33,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,84%
Retorno est. (1 ano)
+33,14%
Retorno est. (3 anos)
+94,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 114 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 115 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,83%
Posição
155
Nova
155
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coinbase
COIN
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 7,34 mi |
| 3 |
VVNT
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
|
+US$ 6,94 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$ 5,29 mi |
| 5 |
AMC Entertainment Holdings
AMC
|
+US$ 3,89 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 26,15% |
| 2 | Financeiro | 25,4% |
| 3 | Tecnologia | 12,97% |
| 4 | Industriais | 8,76% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 12,2 mi | 10,74% |
+48.387
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 7,66 mi | 6,74% |
+17
| Nova | +US$ 7,34 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
VVNT
3
Deslistada
Vivint Smart Home, Inc. Class A Common Stock
VVNT
| US$ 6,93 mi | 6,09% |
+708.186
| Nova | +US$ 6,94 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
US$ 1,04 bi
| US$ 5,31 mi | 4,67% |
+168.432
| Nova | +US$ 5,29 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 2,6 bi
| US$ 3 mi | 2,64% |
+11.032
| Nova | +US$ 3,89 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,56 mi | 2,26% |
+8.579
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,12 mi | 1,86% |
+4.447
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,88 mi | 1,65% |
+11.280
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 1,82 mi | 1,6% |
+15.908
| Nova | +US$ 1,82 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,82 mi | 1,6% |
+5.396
| Nova | +US$ 1,75 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
11
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 1,77 mi | 1,56% |
+20.820
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,61 mi | 1,41% |
+9.049
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 1,34 mi | 1,18% |
+2.590
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,3 mi | 1,14% |
+8.960
| Nova | +US$ 1,29 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 1,24 mi | 1,09% |
+2.194
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,22 mi | 1,08% |
+15.570
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,17 mi | 1,03% |
+23.120
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,09 mi | 0,96% |
+3.035
| Nova | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,09 mi | 0,96% |
+3.240
| Nova | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,02 mi | 0,9% |
+2.558
| Nova | +US$ 988 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 992 mil | 0,87% |
+23.767
| Nova | +US$ 903 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 948 mil | 0,83% |
+11.079
| Nova | +US$ 950 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 940 mil | 0,83% |
+14.830
| Nova | +US$ 847 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 937 mil | 0,82% |
+19.186
| Nova | +US$ 965 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 915 mil | 0,8% |
+6.320
| Nova | +US$ 910 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Drive Wealth Management no T4 2021
T4 2021 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Drive Wealth Management, que divulgou 155 posições avaliadas em US$ 114 mi. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Sua maior posição é Coinbase: 48.387 ações no valor de US$ 12,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 26% dos ativos. Em seguida vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Drive Wealth Management no T4 2021 foi Coinbase: 48.387 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- As dez maiores posições de Drive Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 114 mi no T4 2021.
- Drive Wealth Management divulgou 155 posições em T4 2021, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Drive Wealth Management referente a T4 2021, protocolado em 15 de nov. de 2022.