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DWM
Drive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 561 mi
Giro
27,48%
Retorno est. (1 ano)
33,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,82%
Retorno est. (1 ano)
+33,14%
Retorno est. (3 anos)
+94,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 512 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,7 mi
(+8,6%)
Fluxo de capital
+US$ 30,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,15%
Posição
431
Nova
73
Aumentada
195
Reduzida
108
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 5,7 mi |
| 3 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+US$ 3,11 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 8,08 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 4,13 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 2,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,07% |
| 2 | Tecnologia | 17,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 8,27% |
| 4 | Financeiro | 8,04% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28 mi | 5,47% |
40.883
-1.852
| -4% | -US$ 1,26 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,4 mi | 4,96% |
406.544
+35.086
| +9% | +US$ 2,15 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 18,1 mi | 3,52% |
146.393
-10.743
| -7% | -US$ 1,31 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 17,8 mi | 3,47% |
95.217
+987
| +1% | +US$ 184 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,1 mi | 3,14% |
59.148
+2.470
| +4% | +US$ 663 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
| US$ 15,9 mi | 3,1% |
23.603
+22.353
| +1.788% | +US$ 14,1 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 13,9 mi | 2,71% |
28.686
+916
| +3% | +US$ 459 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 13,3 mi | 2,6% |
247.780
-1.392
| -0,6% | -US$ 75,6 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 11,3 mi | 2,21% |
218.506
+60.082
| +38% | +US$ 3,11 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10,2 mi | 1,99% |
140.200
-17.136
| -11% | -US$ 1,25 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 9,28 mi | 1,81% |
40.204
+2.177
| +6% | +US$ 498 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 8,6 mi | 1,68% |
163.632
+50.085
| +44% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,37 mi | 1,63% |
26.737
+318
| +1% | +US$ 90,9 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 317 mi
| US$ 8,29 mi | 1,62% |
372.252
+237.952
| +177% | +US$ 5,38 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,04 mi | 1,37% |
58.612
-135
| -0,2% | -US$ 16,1 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
16
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 6,43 mi | 1,26% |
232.954
+73.125
| +46% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,33 mi | 1,24% |
9.592
-68
| -0,7% | -US$ 45,4 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6 mi | 1,17% |
11.939
+2.291
| +24% | +US$ 1,14 mi |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,98 mi | 1,17% |
19.047
-1.336
| -7% | -US$ 383 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 5,88 mi | 1,15% |
17.000
+2.397
| +16% | +US$ 857 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,86 mi | 1,14% |
82.044
-7.398
| -8% | -US$ 514 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,86 mi | 1,14% |
13.021
+642
| +5% | +US$ 285 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 4,4 mi | 0,86% |
+85.350
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 4,3 mi | 0,84% |
85.214
+26.711
| +46% | +US$ 1,35 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,93 mi | 0,77% |
11.724
-510
| -4% | -US$ 170 mil |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Drive Wealth Management no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Drive Wealth Management detinha 431 posições avaliadas em US$ 512 mi, alta de 8,6% em relação a US$ 472 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Drive Wealth Management alocou US$ 30,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 73 novas posições e aumentando 195 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Total Return Bond ETF: 85.350 ações no valor de US$ 4,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 45% dos ativos, abaixo dos 51% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- A maior compra de Drive Wealth Management no T4 2025 foi Eaton Vance Total Return Bond ETF: 85.350 ações no valor de US$ 4,4 mi.
- Drive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Applovin no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 14,1 mi.
- A maior redução de Drive Wealth Management em T4 2025 foi em iShares US Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 8,08 mi.
- Drive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 5,15 mi.
- As dez maiores posições de Drive Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 512 mi no T4 2025.
- Drive Wealth Management abriu 73 novas posições e encerrou 51 em T4 2025.
- O valor da carteira de Drive Wealth Management subiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 512 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Drive Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 4 de fev. de 2026.