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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.82%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.12億
運用資産残高の伸び率
+$4065万
(+8.6%)
資金フロー
+$3083万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.15%
保有額
431
新規
73
買い増し
195
減少
108
解消
51
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+$1408万 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$570万 |
| 3 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+$538万 |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+$441万 |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+$311万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$808万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$515万 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$413万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+$395万 |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$287万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.07% |
| 2 | 情報技術 | 17.51% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 8.27% |
| 4 | 金融 | 8.04% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2800万 | 5.47% |
40,883
-1,852
| -4% | -$126万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2540万 | 4.96% |
406,544
+35,086
| +9% | +$215万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$94.6億
| $1805万 | 3.52% |
146,393
-10,743
| -7% | -$131万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1776万 | 3.47% |
95,217
+987
| +1% | +$18.4万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1608万 | 3.14% |
59,148
+2,470
| +4% | +$66.3万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
6
Applovin
APP
$891億
| $1590万 | 3.1% |
23,603
+22,353
| +1,788% | +$1408万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1387万 | 2.71% |
28,686
+916
| +3% | +$45.9万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1332万 | 2.6% |
247,780
-1,392
| -0.6% | -$7.56万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
$27.5億
| $1131万 | 2.21% |
218,506
+60,082
| +38% | +$311万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1017万 | 1.99% |
140,200
-17,136
| -11% | -$125万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $928万 | 1.81% |
40,204
+2,177
| +6% | +$49.8万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
12
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
$40.6億
| $860万 | 1.68% |
163,632
+50,085
| +44% | +$263万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $837万 | 1.63% |
26,737
+318
| +1% | +$9.09万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
$3.17億
| $829万 | 1.62% |
372,252
+237,952
| +177% | +$538万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $704万 | 1.37% |
58,612
-135
| -0.2% | -$1.61万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
16
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
$54.4億
| $643万 | 1.26% |
232,954
+73,125
| +46% | +$203万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $633万 | 1.24% |
9,592
-68
| -0.7% | -$4.54万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $600万 | 1.17% |
11,939
+2,291
| +24% | +$114万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $598万 | 1.17% |
19,047
-1,336
| -7% | -$38.3万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
20
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $588万 | 1.15% |
17,000
+2,397
| +16% | +$85.7万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $586万 | 1.14% |
82,044
-7,398
| -8% | -$51.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
22
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $586万 | 1.14% |
13,021
+642
| +5% | +$28.5万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
23
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $440万 | 0.86% |
+85,350
| 新規 | +$441万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$70.8億
| $430万 | 0.84% |
85,214
+26,711
| +46% | +$135万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $393万 | 0.77% |
11,724
-510
| -4% | -$17万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementは431銘柄を保有し、保有額は$5.12億でした。前四半期の$4.72億から8.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Drive Wealth Managementは2025年第4四半期に純新規資金として$3083万を投じ、新たに73銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち195銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Total Return Bond ETFで、保有株数は85,350株、評価額は$440万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の51%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$808万相当を売却しました。
- Drive Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Total Return Bond ETFで、株数は85,350株、評価額は$440万でした。
- Drive Wealth Managementは2025年第4四半期にApplovinの保有額を最も増やし、増加額は推定$1408万でした。
- Drive Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Treasury Bond ETFで、推定$808万相当を減らしました。
- Drive Wealth Managementは2025年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$515万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.12億のポートフォリオの33%を占めています。
- Drive Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに73件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Drive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%増加し、$5.12億となりました。
2026年2月4日に提出された、2025年第4四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。