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DWM
Drive Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.61億
売買回転率
27.48%
推定1年リターン
33.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.38%
1年予想リターン
+33.14%
3年間の予想リターン
+94.38%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.1億
運用資産残高の伸び率
+$3614万
(+13%)
資金フロー
+$1249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.85%
保有額
329
新規
51
買い増し
142
減少
100
解消
23
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$535万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$378万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$253万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$163万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$280万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$244万 |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$195万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$189万 |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$163万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.68% |
| 2 | 情報技術 | 16.01% |
| 3 | 金融 | 15.06% |
| 4 | ヘルスケア | 5.08% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2103万 | 6.78% |
44,036
+11,944
| +37% | +$535万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1791万 | 5.78% |
33
+1
| +3% | +$53.4万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1311万 | 4.23% |
273,685
+56,509
| +26% | +$253万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1170万 | 3.77% |
60,750
-217
| -0.4% | -$4.01万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $913万 | 2.94% |
24,278
+1,075
| +5% | +$38.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $825万 | 2.66% |
200,684
+95,326
| +90% | +$378万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $691万 | 2.23% |
19,373
-293
| -1% | -$10.3万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
$88.8億
| $678万 | 2.19% |
134,642
-1,820
| -1% | -$9.16万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $668万 | 2.15% |
60,639
-462
| -0.8% | -$5.09万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
$38.6億
| $655万 | 2.11% |
131,260
-2,838
| -2% | -$14.1万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $626万 | 2.02% |
107,700
+29,256
| +37% | +$156万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
$28.5億
| $492万 | 1.59% |
238,360
-82,839
| -26% | -$163万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $482万 | 1.55% |
20,304
-11,028
| -35% | -$244万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
14
nCino
NCNO
$21.7億
| $467万 | 1.51% |
138,778
-46
| -0% | -$1,369 |
2023 Q3
1四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $428万 | 1.38% |
28,161
+475
| +2% | +$6.66万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $390万 | 1.26% |
136,155
+608
| +0.4% | +$1.62万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $390万 | 1.26% |
169,195
+55,119
| +48% | +$123万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $334万 | 1.08% |
67,400
-2,230
| -3% | -$10.3万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1406億
| $308万 | 0.99% |
8,763
-125
| -1% | -$4.03万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$196億
| $273万 | 0.88% |
55,061
-5,499
| -9% | -$27.2万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $262万 | 0.85% |
24,248
+6,273
| +35% | +$60.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $261万 | 0.84% |
18,683
+411
| +2% | +$5.52万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $248万 | 0.8% |
17,586
+100
| +0.6% | +$1.36万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $238万 | 0.77% |
29,325
+9,125
| +45% | +$70.5万 |
2023 Q1
3四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $213万 | 0.69% |
6,026
-33
| -0.5% | -$1.07万 |
2021 Q4
8四半期
|
|
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Drive Wealth Managementの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementは329銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.74億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Drive Wealth Managementは2023年第4四半期に純新規資金として$1249万を投じ、新たに51銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち142銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUnitedHealthで、保有株数は3,047株、評価額は$160万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の47%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$244万相当を売却しました。
- Drive Wealth Managementが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はUnitedHealthで、株数は3,047株、評価額は$160万でした。
- Drive Wealth Managementは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$535万でした。
- Drive Wealth Managementが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$244万相当を減らしました。
- Drive Wealth Managementは2023年第4四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$280万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Drive Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの35%を占めています。
- Drive Wealth Managementは2023年第4四半期に新たに51件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Drive Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$3.1億となりました。
2024年1月22日に提出された、2023年第4四半期分のDrive Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。