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DWM
Drive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 561 M
Rotación
27.48%
Rendimiento estimado a 1 año
33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 36.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.85%
Posición
329
Nuevas
51
Aumentadas
142
Reducidas
100
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.35 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.53 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.63 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.44 M |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
FS KKR Capital
FSK
|
+USD 1.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.68% |
| 2 | Tecnología | 16.01% |
| 3 | Finanzas | 15.06% |
| 4 | Atención médica | 5.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 21 M | 6.78% |
44,036
+11,944
| +37% | +USD 5.35 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 17.9 M | 5.78% |
33
+1
| +3% | +USD 534 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.1 M | 4.23% |
273,685
+56,509
| +26% | +USD 2.53 M |
2022 Q1
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.7 M | 3.77% |
60,750
-217
| -0.4% | -USD 40.1 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.13 M | 2.94% |
24,278
+1,075
| +5% | +USD 383 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.25 M | 2.66% |
200,684
+95,326
| +90% | +USD 3.78 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.91 M | 2.23% |
19,373
-293
| -1% | -USD 103 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
8
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 6.78 M | 2.19% |
134,642
-1,820
| -1% | -USD 91.6 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 6.68 M | 2.15% |
60,639
-462
| -0.8% | -USD 50.9 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
10
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 6.55 M | 2.11% |
131,260
-2,838
| -2% | -USD 141 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.26 M | 2.02% |
107,700
+29,256
| +37% | +USD 1.56 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
|
12
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 4.92 M | 1.59% |
238,360
-82,839
| -26% | -USD 1.63 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.82 M | 1.55% |
20,304
-11,028
| -35% | -USD 2.44 M |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
14
nCino
NCNO
USD 2169 M
| USD 4.67 M | 1.51% |
138,778
-46
| -0% | -USD 1.37 k |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.28 M | 1.38% |
28,161
+475
| +2% | +USD 66.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
16
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.9 M | 1.26% |
136,155
+608
| +0.4% | +USD 16.2 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
17
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 3.9 M | 1.26% |
169,195
+55,119
| +48% | +USD 1.23 M |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.34 M | 1.08% |
67,400
-2,230
| -3% | -USD 103 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 3.08 M | 0.99% |
8,763
-125
| -1% | -USD 40.3 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
20
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 2.73 M | 0.88% |
55,061
-5,499
| -9% | -USD 272 k |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 2.62 M | 0.85% |
24,248
+6,273
| +35% | +USD 605 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.61 M | 0.84% |
18,683
+411
| +2% | +USD 55.2 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.48 M | 0.8% |
17,586
+100
| +0.6% | +USD 13.6 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 2.38 M | 0.77% |
29,325
+9,125
| +45% | +USD 705 k |
2023 Q1
3 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.13 M | 0.69% |
6,026
-33
| -0.5% | -USD 10.7 k |
2021 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
MIP
LEFP
NG
RAM
OIS
RSVP
UOIF
Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Drive Wealth Management mantenía 329 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 13% frente a los USD 274 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Drive Wealth Management destinó USD 12.5 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 51 nuevas posiciones y aumentó 142 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue UnitedHealth: 3,047 acciones con un valor de USD 1.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.44 M.
- La mayor compra de Drive Wealth Management en T4 2023 fue UnitedHealth: 3,047 acciones por un valor de USD 1.6 M.
- Drive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 5.35 M.
- La mayor reducción de Drive Wealth Management durante T4 2023 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.44 M.
- Drive Wealth Management cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T4 2023, con una venta estimada de USD 2.8 M.
- Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 35% de su cartera de USD 310 M en T4 2023.
- Drive Wealth Management abrió 51 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Drive Wealth Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 22 ene 2024.