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DWM
Drive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 561 M
Rotación
27.48%
Rendimiento estimado a 1 año
33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 274 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.18 M
(+1.5%)
Flujo de capital
+USD 10.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.57%
Posición
315
Nuevas
33
Aumentadas
128
Reducidas
101
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
nCino
NCNO
|
+USD 4.28 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.15 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 2.8 M |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 2.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.44 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.38 M |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.35 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 47.63% |
| 2 | Finanzas | 15.86% |
| 3 | Tecnología | 14.77% |
| 4 | Energía | 4.24% |
| 5 | Atención médica | 4.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 17 M | 6.21% |
32
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13.8 M | 5.05% |
32,092
+9,277
| +41% | +USD 4.15 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 3.81% |
60,967
-5,088
| -8% | -USD 933 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.49 M | 3.47% |
217,176
+62,494
| +40% | +USD 2.86 M |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.33 M | 2.68% |
23,203
+389
| +2% | +USD 129 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.89 M | 2.52% |
19,666
+34
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8878 M
| USD 6.87 M | 2.51% |
136,462
+2,542
| +2% | +USD 128 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 6.75 M | 2.46% |
61,101
+1,882
| +3% | +USD 207 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 6.66 M | 2.43% |
134,098
+2,529
| +2% | +USD 126 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.66 M | 2.43% |
31,332
-7,407
| -19% | -USD 1.64 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 6.55 M | 2.39% |
321,199
-25,598
| -7% | -USD 512 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
nCino
NCNO
USD 2169 M
| USD 4.41 M | 1.61% |
+138,824
| Nuevas | +USD 4.28 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.13 M | 1.51% |
105,358
+29,196
| +38% | +USD 1.19 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.08 M | 1.49% |
78,444
+21,452
| +38% | +USD 1.18 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 3.54 M | 1.29% |
135,547
-8,850
| -6% | -USD 240 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.52 M | 1.29% |
27,686
-814
| -3% | -USD 109 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.03 M | 1.11% |
69,630
+4,940
| +8% | +USD 221 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
18
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 3 M | 1.09% |
60,560
+46,306
| +325% | +USD 2.29 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 2.8 M | 1.02% |
+56,000
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 2.73 M | 1% |
8,888
-108
| -1% | -USD 34 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
21
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 2.51 M | 0.92% |
114,076
+38,089
| +50% | +USD 857 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 2.51 M | 0.92% |
60,854
-15,309
| -20% | -USD 663 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 2.5 M | 0.91% |
+24,923
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.39 M | 0.87% |
18,272
-3,247
| -15% | -USD 420 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.31 M | 0.84% |
17,486
-343
| -2% | -USD 44.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
MIP
LEFP
NG
RAM
OIS
RSVP
UOIF
Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Drive Wealth Management mantenía 315 posiciones por un valor de USD 274 M, un aumento de 1.5% frente a los USD 270 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Drive Wealth Management destinó USD 10.8 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 128 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue nCino: 138,824 acciones con un valor de USD 4.41 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 46% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.64 M.
- La mayor compra de Drive Wealth Management en T3 2023 fue nCino: 138,824 acciones por un valor de USD 4.41 M.
- Drive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.15 M.
- La mayor reducción de Drive Wealth Management durante T3 2023 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Drive Wealth Management cerró por completo su posición en Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 3.5 M.
- Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 34% de su cartera de USD 274 M en T3 2023.
- Drive Wealth Management abrió 33 posiciones nuevas y cerró 37 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Drive Wealth Management aumentó 1.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 274 M.
Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T3 2023, presentado el 11 oct 2023.