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DWM
Drive Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 561 M
Rotación
27.48%
Rendimiento estimado a 1 año
33.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.38%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 512 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.7 M
(+8.6%)
Flujo de capital
+USD 30.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.15%
Posición
431
Nuevas
73
Aumentadas
195
Reducidas
108
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+USD 14.1 M |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 5.7 M |
| 3 |
Simplify High Yield ETF
CDX
|
+USD 5.38 M |
| 4 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
|
+USD 3.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 8.08 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 4.13 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 2.87 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.07% |
| 2 | Tecnología | 17.51% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.27% |
| 4 | Finanzas | 8.04% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 28 M | 5.47% |
40,883
-1,852
| -4% | -USD 1.26 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.4 M | 4.96% |
406,544
+35,086
| +9% | +USD 2.15 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
3
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 18.1 M | 3.52% |
146,393
-10,743
| -7% | -USD 1.31 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.8 M | 3.47% |
95,217
+987
| +1% | +USD 184 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.1 M | 3.14% |
59,148
+2,470
| +4% | +USD 663 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
6
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
| USD 15.9 M | 3.1% |
23,603
+22,353
| +1,788% | +USD 14.1 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.9 M | 2.71% |
28,686
+916
| +3% | +USD 459 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 13.3 M | 2.6% |
247,780
-1,392
| -0.6% | -USD 75.6 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
USD 2748 M
| USD 11.3 M | 2.21% |
218,506
+60,082
| +38% | +USD 3.11 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 10.2 M | 1.99% |
140,200
-17,136
| -11% | -USD 1.25 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 9.28 M | 1.81% |
40,204
+2,177
| +6% | +USD 498 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
USD 4065 M
| USD 8.6 M | 1.68% |
163,632
+50,085
| +44% | +USD 2.63 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.37 M | 1.63% |
26,737
+318
| +1% | +USD 90.9 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 317 M
| USD 8.29 M | 1.62% |
372,252
+237,952
| +177% | +USD 5.38 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.04 M | 1.37% |
58,612
-135
| -0.2% | -USD 16.1 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
16
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 6.43 M | 1.26% |
232,954
+73,125
| +46% | +USD 2.03 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.33 M | 1.24% |
9,592
-68
| -0.7% | -USD 45.4 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6 M | 1.17% |
11,939
+2,291
| +24% | +USD 1.14 M |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 5.98 M | 1.17% |
19,047
-1,336
| -7% | -USD 383 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 5.88 M | 1.15% |
17,000
+2,397
| +16% | +USD 857 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 5.86 M | 1.14% |
82,044
-7,398
| -8% | -USD 514 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5.86 M | 1.14% |
13,021
+642
| +5% | +USD 285 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
|
23
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 4.4 M | 0.86% |
+85,350
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
| USD 4.3 M | 0.84% |
85,214
+26,711
| +46% | +USD 1.35 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 3.93 M | 0.77% |
11,724
-510
| -4% | -USD 170 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
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UOIF
Revisión del portafolio de Drive Wealth Management en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Drive Wealth Management mantenía 431 posiciones por un valor de USD 512 M, un aumento de 8.6% frente a los USD 472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Drive Wealth Management destinó USD 30.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 73 nuevas posiciones y aumentó 195 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 85,350 acciones con un valor de USD 4.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en iShares US Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.08 M.
- La mayor compra de Drive Wealth Management en T4 2025 fue Eaton Vance Total Return Bond ETF: 85,350 acciones por un valor de USD 4.4 M.
- Drive Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Applovin durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 14.1 M.
- La mayor reducción de Drive Wealth Management durante T4 2025 fue en iShares US Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 8.08 M.
- Drive Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 5.15 M.
- Las diez principales posiciones de Drive Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 512 M en T4 2025.
- Drive Wealth Management abrió 73 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Drive Wealth Management aumentó 8.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 512 M.
Según el Informe 13F de Drive Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 4 feb 2026.