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DWM
Drive Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 561 mi
Giro
27,48%
Retorno est. (1 ano)
33,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,98%
Retorno est. (1 ano)
+33,14%
Retorno est. (3 anos)
+94,38%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 561 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 87,2 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 29,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,82%
Posição
484
Nova
108
Aumentada
206
Reduzida
132
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 4,47 mi |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,13 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$ 3,06 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,65 mi |
| 3 |
Nutex Health
NUTX
|
+US$ 2,22 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 1,61 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,12% |
| 2 | Tecnologia | 20,5% |
| 3 | Financeiro | 8,81% |
| 4 | Industriais | 5,27% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 29,3 mi | 5,22% |
411.307
-4.345
| -1% | -US$ 303 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,46 bi
| US$ 27,3 mi | 4,87% |
202.739
+34.243
| +20% | +US$ 4,47 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 27,2 mi | 4,85% |
36.359
-3.634
| -9% | -US$ 2,65 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 20,7 mi | 3,69% |
103.439
+5.499
| +6% | +US$ 1,13 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 18,1 mi | 3,23% |
62.659
+3.712
| +6% | +US$ 1,06 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 14,9 mi | 2,66% |
249.567
-2.864
| -1% | -US$ 168 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,3 mi | 2,02% |
30.380
+563
| +2% | +US$ 228 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 10,1 mi | 1,8% |
42.463
+1.762
| +4% | +US$ 442 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 10 mi | 1,79% |
124.587
-20.709
| -14% | -US$ 1,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 9,45 mi | 1,68% |
63.722
+515
| +0,8% | +US$ 70,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 9,41 mi | 1,68% |
26.321
-244
| -0,9% | -US$ 87,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$ 2,75 bi
| US$ 9,39 mi | 1,67% |
180.919
+1.367
| +0,8% | +US$ 70,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$ 4,06 bi
| US$ 8,01 mi | 1,43% |
153.466
+18.483
| +14% | +US$ 963 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 317 mi
| US$ 7,92 mi | 1,41% |
374.924
-21.587
| -5% | -US$ 460 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 7,27 mi | 1,3% |
14.528
+948
| +7% | +US$ 456 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 6,55 mi | 1,17% |
17.335
+1.133
| +7% | +US$ 454 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
| US$ 6,35 mi | 1,13% |
124.763
+13.368
| +12% | +US$ 680 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,31 mi | 1,13% |
5.471
+175
| +3% | +US$ 131 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 6,26 mi | 1,12% |
17.715
+826
| +5% | +US$ 295 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 5,98 mi | 1,07% |
218.950
+24.012
| +12% | +US$ 660 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 5,94 mi | 1,06% |
5.579
+204
| +4% | +US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 5,79 mi | 1,03% |
13.765
+1.012
| +8% | +US$ 402 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,56 mi | 0,99% |
9.869
-188
| -2% | -US$ 115 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 5,3 mi | 0,95% |
69.271
+238
| +0,3% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 4,49 mi | 0,8% |
98.265
-1.081
| -1% | -US$ 49,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Drive Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Drive Wealth Management detinha 484 posições avaliadas em US$ 561 mi, alta de 18% em relação a US$ 474 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Drive Wealth Management alocou US$ 29,3 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 108 novas posições e aumentando 206 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Verra Mobility: 156.640 ações no valor de US$ 666 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 43% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- A maior compra de Drive Wealth Management no T2 2026 foi Verra Mobility: 156.640 ações no valor de US$ 666 mil.
- Drive Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,47 mi.
- A maior redução de Drive Wealth Management em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 2,65 mi.
- Drive Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de Drive Wealth Management representam 32% de sua carteira de US$ 561 mi no T2 2026.
- Drive Wealth Management abriu 108 novas posições e encerrou 25 em T2 2026.
- O valor da carteira de Drive Wealth Management subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 561 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Drive Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.