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Tufton Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.96億
週轉率
8.33%
1年估算報酬率
37.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+17.69%
1年估算報酬率
+37.37%
3年估算報酬率
+86.54%
5年估算報酬率
+98.63%
10年估算報酬率
+299.31%
AUM
US$5.96億
AUM 成長
+US$4633萬
(+8.4%)
資金流向
-US$1865萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.04%
持股
132
新
6
增持
26
減碼
73
已平倉
5
平均持有時間
8.2
年
前10名平均持有時間
3.1
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$50.4萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$33.7萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$30.8萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$24.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$329萬 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$189萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$157萬 |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+US$121萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$120萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 26.3% |
| 2 | 工業 | 14.98% |
| 3 | 醫療保健 | 11.91% |
| 4 | 金融 | 11.82% |
| 5 | 必需消費品 | 7.99% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Corning
GLW
US$1162億
| US$3671萬 | 6.16% |
143,707
-18,088
| -11% | -US$329萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17兆
| US$2918萬 | 4.9% |
82,589
-2,244
| -3% | -US$80.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$2709萬 | 4.54% |
72,618
+1,245
| +2% | +US$50.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$2701萬 | 4.53% |
93,351
-2,109
| -2% | -US$60.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$3336億
| US$2322萬 | 3.9% |
21,801
-2,156
| -9% | -US$189萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8990億
| US$2285萬 | 3.83% |
69,812
-1,366
| -2% | -US$42.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1620億
| US$1770萬 | 2.97% |
116,836
-2,677
| -2% | -US$42.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.79兆
| US$1595萬 | 2.68% |
66,916
-1,516
| -2% | -US$38.1萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6107億
| US$1359萬 | 2.28% |
53,500
-738
| -1% | -US$17.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5053億
| US$1346萬 | 2.26% |
53,477
-656
| -1% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
RTX Corp
RTX
US$2586億
| US$1313萬 | 2.2% |
69,217
-651
| -0.9% | -US$11.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3591億
| US$1272萬 | 2.13% |
223,305
-3,092
| -1% | -US$16.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3612億
| US$1263萬 | 2.12% |
98,272
-860
| -0.9% | -US$10.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$1884億
| US$1169萬 | 1.96% |
63,264
-4,033
| -6% | -US$75.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.18兆
| US$1135萬 | 1.9% |
23,757
-1,482
| -6% | -US$60.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Chubb
CB
US$1379億
| US$1125萬 | 1.89% |
33,011
-371
| -1% | -US$12.1萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7326億
| US$1117萬 | 1.87% |
81,728
-3,162
| -4% | -US$47.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Automatic Data Processing
ADP
US$1139億
| US$1111萬 | 1.86% |
49,619
-536
| -1% | -US$11.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Norfolk Southern
NSC
US$731億
| US$1036萬 | 1.74% |
32,919
-425
| -1% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4404億
| US$1027萬 | 1.72% |
61,965
-3,711
| -6% | -US$69.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Emerson Electric
EMR
US$903億
| US$1011萬 | 1.7% |
70,618
-841
| -1% | -US$11.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2498億
| US$958萬 | 1.61% |
115,976
-1,660
| -1% | -US$13.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1260億
| US$927萬 | 1.56% |
18,197
-177
| -1% | -US$9.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3674億
| US$915萬 | 1.53% |
62,388
-585
| -0.9% | -US$8.51萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
NXP Semiconductors
NXPI
US$582億
| US$889萬 | 1.49% |
31,625
-1,236
| -4% | -US$34.1萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
相似基金
LHC
SWA
WCM
RI
KMC
Tufton Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tufton Capital Management持有132個部位，價值US$5.96億，較前一季的US$5.5億增加8.4%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Tufton Capital Management於2026年第2季淨撤出US$1865萬，平倉5個部位，並減持73檔持股。 最受矚目的出清持股是Elevance Health，這筆估值約為US$121萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為工業和醫療保健。
與趨勢相反，Tufton Capital Management新建了Dimensional International Core Equity 2 ETF的部位，價值US$30.6萬。
- Tufton Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Core Equity 2 ETF：共買進8,215股，價值US$30.6萬。
- Tufton Capital Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$50.4萬。
- Tufton Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$329萬。
- Tufton Capital Management於2026年第2季完全出清Elevance Health，估計賣出金額為US$121萬。
- 在2026年第2季，Tufton Capital Management的投資組合規模為US$5.96億，前十大持股占38%。
- Tufton Capital Management在2026年第2季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Tufton Capital Management的投資組合價值較前一季上升8.4%，達到US$5.96億。
根據Tufton Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。