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KWS
Keystone Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$5.39億
週轉率
14.63%
1年估算報酬率
33.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.28%
1年估算報酬率
+33.17%
3年估算報酬率
+80.08%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.39億
AUM 成長
+US$7092萬
(+15%)
資金流向
+US$1181萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.21%
持股
335
新
41
增持
117
減碼
118
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
1.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174萬 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158萬 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199萬 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194萬 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160萬 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136萬 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.97% |
| 2 | 科技 | 15.37% |
| 3 | 能源 | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$3098萬 | 5.75% |
41,372
+263
| +0.6% | +US$19.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2184萬 | 4.05% |
75,463
+393
| +0.5% | +US$11.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1656萬 | 3.08% |
22,491
+426
| +2% | +US$29.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1527萬 | 2.84% |
76,326
+1,613
| +2% | +US$33.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1166萬 | 2.17% |
15,615
-395
| -2% | -US$28.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
6
Seagate
STX
US$1453億
| US$1078萬 | 2% |
11,172
-2,546
| -19% | -US$194萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$14.2億
| US$1058萬 | 1.96% |
176,510
-843
| -0.5% | -US$4.99萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$992萬 | 1.84% |
159,708
+16,470
| +11% | +US$97.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$962萬 | 1.79% |
25,777
+366
| +1% | +US$14.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$14.6億
| US$933萬 | 1.73% |
166,081
-427
| -0.3% | -US$2.37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$918萬 | 1.7% |
13,366
+697
| +6% | +US$46.5萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$832萬 | 1.54% |
182,832
+4,935
| +3% | +US$22.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$718萬 | 1.33% |
7,675
-84
| -1% | -US$8.37萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413億
| US$688萬 | 1.28% |
41,526
-103
| -0.2% | -US$1.92萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$667萬 | 1.24% |
98,098
+2,473
| +3% | +US$16.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$634萬 | 1.18% |
10,911
+478
| +5% | +US$19.6萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$615萬 | 1.14% |
44,949
+56
| +0.1% | +US$8,381 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
FT Vest US Equity Buffer ETF March
FMAR
US$12億
| US$573萬 | 1.06% |
109,667
+2,665
| +2% | +US$13.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$563萬 | 1.04% |
54,113
+6
| +0% | +US$711 |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108億
| US$546萬 | 1.01% |
149,548
+22,983
| +18% | +US$82.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$537萬 | 1% |
22,691
+629
| +3% | +US$14.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$525萬 | 0.98% |
22,048
+1,343
| +6% | +US$33.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
US$14.1億
| US$515萬 | 0.96% |
93,482
-800
| -0.8% | -US$4.31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$497萬 | 0.92% |
30,347
-211
| -0.7% | -US$3.34萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7億
| US$472萬 | 0.88% |
108,343
+5,092
| +5% | +US$22.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
AFIA
MWM
RCP
ACM
AW
BWA
DF
NQWM
Keystone Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keystone Wealth Services持有335個部位，價值US$5.39億，較前一季的US$4.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Keystone Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加117檔、減碼118檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,931股，價值US$67.2萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計金額為US$199萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為科技和能源。
- Keystone Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,931股，價值US$67.2萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第2季增持Capital Group Core Balanced ETF的幅度最大，估計增加US$174萬。
- Keystone Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計減持了US$199萬。
- Keystone Wealth Services於2026年第2季完全出清BlackRock Flexible Income ETF，估計賣出金額為US$160萬。
- 在2026年第2季，Keystone Wealth Services的投資組合規模為US$5.39億，前十大持股占27%。
- Keystone Wealth Services在2026年第2季新增了41個部位，並平倉8個部位。
- Keystone Wealth Services的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5.39億。
根據Keystone Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。