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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.8 mil M
| USD 4.72 M | 0.88% |
34,315
+1,922
| +6% | +USD 254 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 4.44 M | 0.82% |
14,645
+3,948
| +37% | +USD 1.12 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
28
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1430 M
| USD 4.39 M | 0.81% |
53,922
+2,180
| +4% | +USD 172 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
29
Micron Technology
MU
USD 1 B
| USD 4.23 M | 0.78% |
3,662
+90
| +3% | +USD 67.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
30
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1450 M
| USD 4.12 M | 0.77% |
91,376
+4,772
| +6% | +USD 215 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
31
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.5 mil M
| USD 4.03 M | 0.75% |
76,471
+5,086
| +7% | +USD 267 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
USD 1374 M
| USD 4.03 M | 0.75% |
66,104
-307
| -0.5% | -USD 18.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
33
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
USD 1399 M
| USD 3.63 M | 0.67% |
61,006
-5,205
| -8% | -USD 303 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
34
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7734 M
| USD 3.6 M | 0.67% |
94,853
+47,018
| +98% | +USD 1.74 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
35
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 3.55 M | 0.66% |
153,401
+13,566
| +10% | +USD 314 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
36
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
USD 1623 M
| USD 3.44 M | 0.64% |
87,497
+39,801
| +83% | +USD 1.52 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
37
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.3 mil M
| USD 3.41 M | 0.63% |
15,525
-211
| -1% | -USD 44.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
38
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
USD 1328 M
| USD 3.21 M | 0.6% |
59,007
-3,320
| -5% | -USD 177 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1082 M
| USD 3.21 M | 0.6% |
42,476
-4,059
| -9% | -USD 307 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
40
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9649 M
| USD 3.04 M | 0.57% |
30,880
-3,241
| -9% | -USD 306 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
41
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 3.02 M | 0.56% |
11,984
+33
| +0.3% | +USD 7.58 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
42
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 3 M | 0.56% |
36,339
-144
| -0.4% | -USD 11.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
43
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2450 M
| USD 2.95 M | 0.55% |
15,719
+10,950
| +230% | +USD 1.58 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
44
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
USD 1477 M
| USD 2.92 M | 0.54% |
53,052
-1,220
| -2% | -USD 65.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
45
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 2.92 M | 0.54% |
6,942
-62
| -0.9% | -USD 24.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
46
FT Vest US Equity Buffer ETF August
FAUG
USD 1430 M
| USD 2.87 M | 0.53% |
50,759
-551
| -1% | -USD 30.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.95 B
| USD 2.85 M | 0.53% |
7,962
+729
| +10% | +USD 262 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
48
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1584 M
| USD 2.82 M | 0.52% |
20,181
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 880 mil M
| USD 2.76 M | 0.51% |
8,437
+270
| +3% | +USD 83.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
50
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1044 M
| USD 2.74 M | 0.51% |
60,091
-3,742
| -6% | -USD 168 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fondos similares
ACM
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.