¡Ya estamos en !
Descubre más
Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 1.3 M | 0.24% |
10,506
-170
| -2% | -USD 20.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
102
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 402 M
| USD 1.29 M | 0.24% |
25,048
-923
| -4% | -USD 46.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 1.24 M | 0.23% |
1,268
+3
| +0.2% | +USD 2.75 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
104
Cameco
CCJ
USD 34.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
12,012
-38
| -0.3% | -USD 4.26 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 1.22 M | 0.23% |
7,432
+1
| +0% | +USD 159 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.4 mil M
| USD 1.21 M | 0.23% |
11,673
+128
| +1% | +USD 13.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
107
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
USD 1267 M
| USD 1.21 M | 0.22% |
23,101
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
108
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.5 mil M
| USD 1.2 M | 0.22% |
15,943
-392
| -2% | -USD 33.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
109
Philip Morris
PM
USD 315 mil M
| USD 1.2 M | 0.22% |
6,648
+37
| +0.6% | +USD 6.42 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
110
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
USD 1356 M
| USD 1.19 M | 0.22% |
8,123
-1
| -0% | -USD 139 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 1.18 M | 0.22% |
14,659
+523
| +4% | +USD 40.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
112
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7487 M
| USD 1.17 M | 0.22% |
6,605
-95
| -1% | -USD 16.3 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 1.11 M | 0.21% |
11,554
-453
| -4% | -USD 43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
114
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 1.11 M | 0.21% |
3,138
+426
| +16% | +USD 139 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.1 mil M
| USD 1.1 M | 0.2% |
37,302
+40
| +0.1% | +USD 1.14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9217 M
| USD 1.1 M | 0.2% |
5,490
+2
| +0% | +USD 358 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.84 B
| USD 1.09 M | 0.2% |
3,077
+160
| +5% | +USD 57.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 1.07 M | 0.2% |
23,112
-2,732
| -11% | -USD 126 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
119
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 1.07 M | 0.2% |
2,233
+50
| +2% | +USD 20.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 445 M
| USD 1.07 M | 0.2% |
24,745
-1,286
| -5% | -USD 54.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
121
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
USD 198 M
| USD 1.06 M | 0.2% |
42,142
+26,551
| +170% | +USD 646 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
122
Lam Research
LRCX
USD 297 mil M
| USD 1.05 M | 0.19% |
2,421
+280
| +13% | +USD 85 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
123
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6513 M
| USD 1.04 M | 0.19% |
20,923
+62
| +0.3% | +USD 3.09 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
124
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.19% |
10,731
+600
| +6% | +USD 57.5 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
125
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4655 M
| USD 1.03 M | 0.19% |
8,629
-42
| -0.5% | -USD 4.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ACM
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.