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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
USD 298 M
| USD 1.03 M | 0.19% |
24,653
-4,474
| -15% | -USD 184 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
127
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 4539 M
| USD 1.03 M | 0.19% |
3,068
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
128
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 789 M
| USD 991 k | 0.18% |
4,161
-229
| -5% | -USD 53.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2134 M
| USD 988 k | 0.18% |
34,019
+191
| +0.6% | +USD 5.54 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
130
Visa
V
USD 768 mil M
| USD 988 k | 0.18% |
2,879
-86
| -3% | -USD 27.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
USD 662 mil M
| USD 982 k | 0.18% |
3,866
+102
| +3% | +USD 23.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 957 k | 0.18% |
22,222
-48
| -0.2% | -USD 2.03 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
USD 2744 M
| USD 934 k | 0.17% |
44,769
+597
| +1% | +USD 12.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 918 k | 0.17% |
11,905
+1
| +0% | +USD 73 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
135
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
USD 210 M
| USD 895 k | 0.17% |
15,124
-11,695
| -44% | -USD 681 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
136
Delta Air Lines
DAL
USD 54.1 mil M
| USD 895 k | 0.17% |
9,551
+346
| +4% | +USD 26.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 877 k | 0.16% |
10,178
-418
| -4% | -USD 35.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
138
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
USD 699 M
| USD 873 k | 0.16% |
19,070
+5,711
| +43% | +USD 261 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
139
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.5 mil M
| USD 869 k | 0.16% |
34,059
-1,300
| -4% | -USD 33.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
140
AbbVie
ABBV
USD 512 mil M
| USD 855 k | 0.16% |
3,399
+271
| +9% | +USD 58.3 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
141
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
USD 1441 M
| USD 850 k | 0.16% |
8,779
-601
| -6% | -USD 56.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
142
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 18 mil M
| USD 849 k | 0.16% |
9,452
-4,101
| -30% | -USD 315 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.7 mil M
| USD 848 k | 0.16% |
11,081
-1,601
| -13% | -USD 124 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 834 k | 0.15% |
26,291
+3,260
| +14% | +USD 103 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1421 M
| USD 832 k | 0.15% |
16,813
-5
| -0% | -USD 243 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
146
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
USD 458 M
| USD 823 k | 0.15% |
18,080
-838
| -4% | -USD 37.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
147
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
USD 3898 M
| USD 813 k | 0.15% |
10,677
+2,358
| +28% | +USD 156 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
148
Shopify
SHOP
USD 215 mil M
| USD 810 k | 0.15% |
7,096
-24
| -0.3% | -USD 2.74 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
149
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 801 k | 0.15% |
15,831
+2,263
| +17% | +USD 114 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Amgen
AMGN
USD 249 mil M
| USD 767 k | 0.14% |
2,119
-5
| -0.2% | -USD 1.71 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.