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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
US$2.95억
| US$103만 | 0.19% |
24,653
-4,474
| -15% | -US$18.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
127
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$43.7억
| US$103만 | 0.19% |
3,068
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
128
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$7.82억
| US$99.1만 | 0.18% |
4,161
-229
| -5% | -US$5.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.3억
| US$98.8만 | 0.18% |
34,019
+191
| +0.6% | +US$5.54천 |
2026 Q1
1분기
|
|
130
Visa
V
US$7658억
| US$98.8만 | 0.18% |
2,879
-86
| -3% | -US$2.76만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$98.2만 | 0.18% |
3,866
+102
| +3% | +US$2.38만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
US$8.88억
| US$95.7만 | 0.18% |
22,222
-48
| -0.2% | -US$2.03천 |
2026 Q1
1분기
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
US$27.1억
| US$93.4만 | 0.17% |
44,769
+597
| +1% | +US$1.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$91.8만 | 0.17% |
11,905
+1
| +0% | +US$73 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
135
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
US$2.08억
| US$89.5만 | 0.17% |
15,124
-11,695
| -44% | -US$68.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
136
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$89.5만 | 0.17% |
9,551
+346
| +4% | +US$2.61만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$87.7만 | 0.16% |
10,178
-418
| -4% | -US$3.52만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
138
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$7.52억
| US$87.3만 | 0.16% |
19,070
+5,711
| +43% | +US$26.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
139
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$86.9만 | 0.16% |
34,059
-1,300
| -4% | -US$3.32만 |
2026 Q1
1분기
|
|
140
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$85.5만 | 0.16% |
3,399
+271
| +9% | +US$5.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
141
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2억
| US$85만 | 0.16% |
8,779
-601
| -6% | -US$5.69만 |
2026 Q1
1분기
|
|
142
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
| US$84.9만 | 0.16% |
9,452
-4,101
| -30% | -US$31.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304억
| US$84.8만 | 0.16% |
11,081
-1,601
| -13% | -US$12.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$83.4만 | 0.15% |
26,291
+3,260
| +14% | +US$10.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
US$14.2억
| US$83.2만 | 0.15% |
16,813
-5
| -0% | -US$243 |
2026 Q1
1분기
|
|
146
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
US$4.52억
| US$82.3만 | 0.15% |
18,080
-838
| -4% | -US$3.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
147
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
US$37.2억
| US$81.3만 | 0.15% |
10,677
+2,358
| +28% | +US$15.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
148
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$81만 | 0.15% |
7,096
-24
| -0.3% | -US$2.74천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
149
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$80.1만 | 0.15% |
15,831
+2,263
| +17% | +US$11.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$76.7만 | 0.14% |
2,119
-5
| -0.2% | -US$1.71천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.