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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.39억
회전율
14.63%
1년 추정 수익률
33.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.28%
1년 예상 수익률
+33.17%
3년 예상 수익률
+80.08%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.39억
AUM 성장
+US$7092만
(+15%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.21%
보유액
335
신규
41
증가
117
축소
118
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$174만 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$158만 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$152만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$112만 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$97.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$199만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$194만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$160만 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$136만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.97% |
| 2 | 정보기술 | 15.37% |
| 3 | 에너지 | 4.5% |
| 4 | 금융 | 2.31% |
| 5 | 임의소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$4.11억
| US$64.3만 | 0.12% |
14,788
-64
| -0.4% | -US$2.74천 |
2026 Q1
1분기
|
|
177
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$63.8만 | 0.12% |
11,297
-1,928
| -15% | -US$10.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
178
American Express
AXP
US$2115억
| US$63.7만 | 0.12% |
1,884
+16
| +0.9% | +US$5.12천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
179
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$17.2억
| US$63.7만 | 0.12% |
9,975
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
180
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1억
| US$62.8만 | 0.12% |
3,935
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
181
Cummins
CMI
US$712억
| US$62.2만 | 0.12% |
872
-38
| -4% | -US$2.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
182
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$62.1만 | 0.12% |
518
+40
| +8% | +US$4.09만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
183
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$61.8만 | 0.11% |
14,033
+7,640
| +120% | +US$33.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
184
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$61.7만 | 0.11% |
4,162
+215
| +5% | +US$2.95만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
185
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$2.45억
| US$60.9만 | 0.11% |
14,482
-71
| -0.5% | -US$2.94천 |
2026 Q1
1분기
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$59만 | 0.11% |
1,130
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
187
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$58.9만 | 0.11% |
2,180
+593
| +37% | +US$17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
188
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$58.3만 | 0.11% |
11,529
+88
| +0.8% | +US$4.42천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
189
Southern California Bancorp
BCAL
US$7.09억
| US$58만 | 0.11% |
27,824
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
190
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$56.3만 | 0.1% |
12,697
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$1789억
| US$55.8만 | 0.1% |
+245
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$1.27억
| US$55만 | 0.1% |
20,941
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
193
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
NBFR
US$1570만
| US$54.3만 | 0.1% |
+19,933
| 신규 | +US$51.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
194
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$53만 | 0.1% |
1,430
+2
| +0.1% | +US$738 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
195
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$52.1만 | 0.1% |
3,552
+152
| +4% | +US$2.75만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
196
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.7억
| US$51.2만 | 0.1% |
9,551
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
197
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
| US$50.6만 | 0.09% |
10,497
-1,124
| -10% | -US$5.36만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
Independence Realty Trust
IRT
US$35.3억
| US$50.3만 | 0.09% |
30,166
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
199
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$162억
| US$50.2만 | 0.09% |
10,701
-42,459
| -80% | -US$199만 |
2026 Q1
1분기
|
|
200
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$39.8억
| US$50.2만 | 0.09% |
7,958
+2
| +0% | +US$122 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
AW
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.39억 상당의 335개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 117개 증가, 118개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 3,931주를 보유했으며 가치는 US$67.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$199만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 70%에서 69% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$67.2만 상당의 3,931주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 2분기에 Capital Group Core Balanced ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$174만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$199만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 BlackRock Flexible Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.39억 중 27% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5.39억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.