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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GJUL-Symbol
176
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
411 Mio. $
643.130 $ 0,12 %
14.788
-64
-0,4 % -2.737 $
2026 Q1
1 Quartal
JEPI-Symbol
177
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
638.064 $ 0,12 %
11.297
-1.928
-15 % -108.893 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
178
American Express
AXP
219 Mrd. $
637.159 $ 0,12 %
1.884
+16
+0,9 % +5.123 $
2024 Q3
7 Quartale
RPG-Symbol
179
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,74 Mrd. $
636.904 $ 0,12 %
9.975
– –
2021 Q4
18 Quartale
QQEW-Symbol
180
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,81 Mrd. $
628.017 $ 0,12 %
3.935
– –
2021 Q4
18 Quartale
CMI-Symbol
181
Cummins
CMI
71,3 Mrd. $
621.603 $ 0,12 %
872
-38
-4 % -25.037 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
182
Eli Lilly
LLY
1,17 Bio. $
621.218 $ 0,12 %
518
+40
+8 % +40.869 $
2022 Q2
16 Quartale
XLRE-Symbol
183
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,9 Mrd. $
617.862 $ 0,11 %
14.033
+7.640
+120 % +335.955 $
2026 Q1
1 Quartal
IJR-Symbol
184
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
617.213 $ 0,11 %
4.162
+215
+5 % +29.506 $
2021 Q4
18 Quartale
UAUG-Symbol
185
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
609.472 $ 0,11 %
14.482
-71
-0,5 % -2.935 $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,6 Mrd. $
590.400 $ 0,11 %
1.130
– –
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
187
McDonald's
MCD
178 Mrd. $
589.317 $ 0,11 %
2.180
+593
+37 % +170.040 $
2021 Q4
18 Quartale
VTEB-Symbol
188
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
583.119 $ 0,11 %
11.529
+88
+0,8 % +4.422 $
2024 Q3
7 Quartale
BCAL-Symbol
189
Southern California Bancorp
BCAL
709 Mio. $
579.852 $ 0,11 %
27.824
– –
2024 Q3
7 Quartale
DFAC-Symbol
190
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
563.239 $ 0,1 %
12.697
– –
2021 Q4
18 Quartale
SNDK-Symbol
191
Sandisk
SNDK
182 Mrd. $
557.519 $ 0,1 %
+245
Neu +349.738 $
2026 Q2
0 Quartale
SFEB-Symbol
192
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
127 Mio. $
549.588 $ 0,1 %
20.941
– –
2024 Q2
8 Quartale
NBFR-Symbol
193
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
NBFR
15,8 Mio. $
543.118 $ 0,1 %
+19.933
Neu +517.929 $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
194
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
530.037 $ 0,1 %
1.430
+2
+0,1 % +738 $
2024 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
195
Oracle
ORCL
378 Mrd. $
520.555 $ 0,1 %
3.552
+152
+4 % +27.547 $
2022 Q4
14 Quartale
BAUG-Symbol
196
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
512.072 $ 0,1 %
9.551
– –
2025 Q3
3 Quartale
FVD-Symbol
197
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,08 Mrd. $
505.740 $ 0,09 %
10.497
-1.124
-10 % -53.552 $
2026 Q1
1 Quartal
IRT-Symbol
198
Independence Realty Trust
IRT
3,56 Mrd. $
503.471 $ 0,09 %
30.166
– –
2021 Q4
18 Quartale
JCPB-Symbol
199
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
16,2 Mrd. $
502.292 $ 0,09 %
10.701
-42.459
-80 % -1,99 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IFRA-Symbol
200
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
501.662 $ 0,09 %
7.958
+2
+0 % +122 $
2022 Q2
16 Quartale
6 7
8
9 10

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AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DecisionPoint Financial
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .