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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOCT-Symbol
226
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF October
GOCT
253 Mio. $
396.792 $ 0,07 %
9.551
-110
-1 % -4.485 $
2026 Q1
1 Quartal
COKE-Symbol
227
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,5 Mrd. $
393.740 $ 0,07 %
2.062
+140
+7 % +26.072 $
2025 Q3
3 Quartale
JNK-Symbol
228
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
390.756 $ 0,07 %
4.055
+66
+2 % +6.357 $
2026 Q1
1 Quartal
BFEB-Symbol
229
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
205 Mio. $
387.709 $ 0,07 %
7.365
– –
2025 Q2
4 Quartale
CRWV-Symbol
230
CoreWeave
CRWV
29,9 Mrd. $
381.666 $ 0,07 %
3.834
+311
+9 % +33.572 $
2026 Q1
1 Quartal
NNOV-Symbol
231
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
76,6 Mio. $
377.362 $ 0,07 %
12.000
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
232
CALL
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
373.020 $ 0,07 %
+1.000
Neu +404.601 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
233
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
372.424 $ 0,07 %
10.101
-1.437
-12 % -49.458 $
2021 Q4
18 Quartale
BMY-Symbol
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
369.323 $ 0,07 %
6.410
-211
-3 % -12.116 $
2021 Q4
18 Quartale
IJS-Symbol
235
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,64 Mrd. $
363.850 $ 0,07 %
2.662
-36
-1 % -4.644 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPR-Symbol
236
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
71 Mio. $
361.064 $ 0,07 %
12.242
– –
2024 Q3
7 Quartale
FDT-Symbol
237
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,35 Mrd. $
351.064 $ 0,07 %
3.708
– –
2025 Q3
3 Quartale
LOW-Symbol
238
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
347.215 $ 0,06 %
1.575
+3
+0,2 % +681 $
2024 Q3
7 Quartale
MGK-Symbol
239
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,4 Mrd. $
345.779 $ 0,06 %
3.933
-2
-0,1 % -171 $
2025 Q3
3 Quartale
GEV-Symbol
240
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
344.629 $ 0,06 %
+293
Neu +299.055 $
2026 Q2
0 Quartale
CRWD-Symbol
241
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
341.078 $ 0,06 %
+1.788
Neu +254.025 $
2026 Q2
0 Quartale
OKLO-Symbol
242
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
340.833 $ 0,06 %
6.513
-67
-1 % -4.181 $
2026 Q1
1 Quartal
XDEC-Symbol
243
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
209 Mio. $
337.154 $ 0,06 %
7.871
– –
2026 Q1
1 Quartal
FSMB-Symbol
244
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
653 Mio. $
329.835 $ 0,06 %
16.500
– –
2021 Q4
18 Quartale
MRVL-Symbol
245
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
329.578 $ 0,06 %
+1.106
Neu +221.762 $
2026 Q2
0 Quartale
LQD-Symbol
246
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
328.327 $ 0,06 %
3.010
+3
+0,1 % +327 $
2023 Q3
11 Quartale
DDFJ-Symbol
247
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
75,2 Mio. $
327.332 $ 0,06 %
16.557
– –
2026 Q1
1 Quartal
FDN-Symbol
248
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
321.370 $ 0,06 %
1.214
– –
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
249
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
320.617 $ 0,06 %
+1.985
Neu +279.806 $
2026 Q2
0 Quartale
IONQ-Symbol
250
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
319.906 $ 0,06 %
+6.006
Neu +304.376 $
2026 Q2
0 Quartale
8 9
10
11 12

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AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
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DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland 540 Mio. $ AUM 33,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .