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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XBFR-Symbol
251
Innovator Equity Managed 10 Buffer ETF
XBFR
45,9 Mio. $
316.023 $ 0,06 %
+11.870
Neu +307.109 $
2026 Q2
0 Quartale
BOND-Symbol
252
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
314.621 $ 0,06 %
3.412
– –
2023 Q2
12 Quartale
MTUM-Symbol
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,4 Mrd. $
311.742 $ 0,06 %
909
+73
+9 % +21.784 $
2025 Q4
2 Quartale
PMAY-Symbol
254
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
785 Mio. $
311.650 $ 0,06 %
7.546
– –
2023 Q2
12 Quartale
PANW-Symbol
255
Palo Alto Networks
PANW
319 Mrd. $
296.912 $ 0,06 %
+871
Neu +199.369 $
2026 Q2
0 Quartale
ESGE-Symbol
256
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
291.000 $ 0,05 %
5.321
+2
+0 % +105 $
2025 Q2
4 Quartale
TAN-Symbol
257
Invesco Solar ETF
TAN
855 Mio. $
289.835 $ 0,05 %
4.900
– –
2025 Q3
3 Quartale
NLR-Symbol
258
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,07 Mrd. $
287.385 $ 0,05 %
2.478
-3.238
-57 % -432.031 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHG-Symbol
259
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
285.938 $ 0,05 %
8.450
-302
-3 % -10.007 $
2025 Q2
4 Quartale
IWN-Symbol
260
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
282.251 $ 0,05 %
1.276
– –
2021 Q4
18 Quartale
SCMB-Symbol
261
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4 Mrd. $
281.283 $ 0,05 %
+10.894
Neu +279.451 $
2026 Q2
0 Quartale
BMAR-Symbol
262
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
202 Mio. $
279.896 $ 0,05 %
4.857
– –
2024 Q1
9 Quartale
XLU-Symbol
263
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
275.843 $ 0,05 %
6.084
-956
-14 % -43.299 $
2026 Q1
1 Quartal
CORO-Symbol
264
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,8 Mrd. $
273.512 $ 0,05 %
+7.473
Neu +264.051 $
2026 Q2
0 Quartale
LIT-Symbol
265
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,25 Mrd. $
270.773 $ 0,05 %
3.459
– –
2025 Q3
3 Quartale
O-Symbol
266
Realty Income
O
54,1 Mrd. $
269.753 $ 0,05 %
4.354
-105
-2 % -6.546 $
2023 Q4
10 Quartale
MUC-Symbol
267
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,23 Mrd. $
269.486 $ 0,05 %
24.521
– –
2021 Q4
18 Quartale
FLOT-Symbol
268
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
269.264 $ 0,05 %
5.275
-299
-5 % -15.231 $
2022 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
269
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
268.114 $ 0,05 %
1.828
-38
-2 % -5.531 $
2021 Q4
18 Quartale
POCT-Symbol
270
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,12 Mrd. $
266.718 $ 0,05 %
5.747
-253
-4 % -11.518 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHF-Symbol
271
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
265.222 $ 0,05 %
+9.575
Neu +258.131 $
2026 Q2
0 Quartale
ABT-Symbol
272
Abbott
ABT
181 Mrd. $
264.930 $ 0,05 %
2.920
-1.092
-27 % -99.671 $
2021 Q4
18 Quartale
IBDT-Symbol
273
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
262.655 $ 0,05 %
10.402
-317
-3 % -8.004 $
2022 Q4
14 Quartale
WDC-Symbol
274
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
260.817 $ 0,05 %
+408
Neu +198.382 $
2026 Q2
0 Quartale
A-Symbol
275
Agilent Technologies
A
49,6 Mrd. $
260.194 $ 0,05 %
1.959
+18
+0,9 % +2.193 $
2024 Q3
7 Quartale
9 10
11
12 13

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Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .