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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GNOV-Symbol
301
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
220.427 $ 0,04 %
5.274
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFE-Symbol
302
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
218.677 $ 0,04 %
9.081
-1.515
-14 % -39.630 $
2021 Q4
18 Quartale
IYH-Symbol
303
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,4 Mrd. $
218.453 $ 0,04 %
3.260
-385
-11 % -24.087 $
2022 Q3
15 Quartale
IALT-Symbol
304
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,63 Mrd. $
217.117 $ 0,04 %
+7.740
Neu +217.116 $
2026 Q2
0 Quartale
IBB-Symbol
305
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,8 Mrd. $
214.440 $ 0,04 %
+1.128
Neu +193.881 $
2026 Q2
0 Quartale
MGV-Symbol
306
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
213.940 $ 0,04 %
+1.309
Neu +203.069 $
2026 Q2
0 Quartale
XLF-Symbol
307
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
213.142 $ 0,04 %
3.976
-1.314
-25 % -68.293 $
2025 Q1
5 Quartale
SKYY-Symbol
308
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,47 Mrd. $
212.067 $ 0,04 %
+1.576
Neu +200.240 $
2026 Q2
0 Quartale
AGG-Symbol
309
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
210.955 $ 0,04 %
+2.131
Neu +210.848 $
2026 Q2
0 Quartale
PDEC-Symbol
310
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
986 Mio. $
210.314 $ 0,04 %
+4.583
Neu +206.334 $
2026 Q2
0 Quartale
KJAN-Symbol
311
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
312 Mio. $
209.898 $ 0,04 %
4.600
-565
-11 % -25.019 $
2026 Q1
1 Quartal
GBIL-Symbol
312
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,93 Mrd. $
209.719 $ 0,04 %
2.094
-3.005
-59 % -300.623 $
2023 Q1
13 Quartale
CELC-Symbol
313
Celcuity
CELC
3,19 Mrd. $
209.240 $ 0,04 %
2.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
DDTJ-Symbol
314
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
18 Mio. $
208.563 $ 0,04 %
10.384
– –
2026 Q1
1 Quartal
DJUL-Symbol
315
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
485 Mio. $
208.553 $ 0,04 %
+4.159
Neu +204.882 $
2026 Q2
0 Quartale
DAUG-Symbol
316
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
441 Mio. $
207.580 $ 0,04 %
+4.431
Neu +203.605 $
2026 Q2
0 Quartale
BBAI-Symbol
317
BigBear.ai
BBAI
1,03 Mrd. $
206.479 $ 0,04 %
56.261
-1.445
-3 % -5.779 $
2025 Q4
2 Quartale
PDI-Symbol
318
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,82 Mrd. $
205.662 $ 0,04 %
12.315
-9.479
-43 % -161.123 $
2026 Q1
1 Quartal
IAUM-Symbol
319
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,33 Mrd. $
203.571 $ 0,04 %
5.088
-3.904
-43 % -175.544 $
2026 Q1
1 Quartal
NJUN-Symbol
320
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
166 Mio. $
202.089 $ 0,04 %
6.150
-1.600
-21 % -52.069 $
2025 Q2
4 Quartale
UFOX-Symbol
321
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
805 Mio. $
201.954 $ 0,04 %
+2.125
Neu +188.587 $
2026 Q2
0 Quartale
XISE-Symbol
322
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
201.930 $ 0,04 %
+6.626
Neu +201.128 $
2026 Q2
0 Quartale
IWP-Symbol
323
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
201.753 $ 0,04 %
+1.378
Neu +189.937 $
2026 Q2
0 Quartale
NAD-Symbol
324
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,41 Mrd. $
153.366 $ 0,03 %
12.654
– –
2021 Q4
18 Quartale
HFRO-Symbol
325
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
334 Mio. $
104.842 $ 0,02 %
14.704
-6.626
-31 % -42.518 $
2021 Q4
18 Quartale
10 11 12
13
14

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Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland 540 Mio. $ AUM 33,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .