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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COIN-Symbol
276
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
258.756 $ 0,05 %
1.770
-111
-6 % -20.038 $
2023 Q4
10 Quartale
VRT-Symbol
277
Vertiv
VRT
74,8 Mrd. $
258.716 $ 0,05 %
+773
Neu +245.160 $
2026 Q2
0 Quartale
QMMY-Symbol
278
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
150 Mio. $
258.516 $ 0,05 %
9.759
-6
-0,1 % -156 $
2025 Q2
4 Quartale
DLMY-Symbol
279
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
65,6 Mio. $
256.548 $ 0,05 %
+8.582
Neu +255.297 $
2026 Q2
0 Quartale
FAI-Symbol
280
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
240 Mio. $
256.496 $ 0,05 %
+4.715
Neu +230.556 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
281
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
250.402 $ 0,05 %
3.081
+67
+2 % +5.291 $
2025 Q4
2 Quartale
GD-Symbol
282
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
247.082 $ 0,05 %
697
+6
+0,9 % +2.055 $
2025 Q2
4 Quartale
FTEC-Symbol
283
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
246.776 $ 0,05 %
+864
Neu +225.860 $
2026 Q2
0 Quartale
IDU-Symbol
284
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
242.973 $ 0,05 %
2.120
– –
2024 Q3
7 Quartale
CSCO-Symbol
285
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
242.380 $ 0,05 %
+2.064
Neu +215.851 $
2026 Q2
0 Quartale
FXL-Symbol
286
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,78 Mrd. $
240.897 $ 0,04 %
+1.109
Neu +216.065 $
2026 Q2
0 Quartale
DDFY-Symbol
287
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
75,7 Mio. $
239.499 $ 0,04 %
+11.957
Neu +238.408 $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
288
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
236.475 $ 0,04 %
4.453
-9.468
-68 % -541.351 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
289
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
235.814 $ 0,04 %
1.614
+17
+1 % +2.401 $
2026 Q1
1 Quartal
MDLZ-Symbol
290
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
234.700 $ 0,04 %
4.058
+28
+0,7 % +1.687 $
2021 Q4
18 Quartale
ESGV-Symbol
291
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
230.546 $ 0,04 %
+1.743
Neu +222.242 $
2026 Q2
0 Quartale
AIQ-Symbol
292
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10 Mrd. $
228.143 $ 0,04 %
+3.477
Neu +207.476 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
293
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
226.927 $ 0,04 %
+224
Neu +218.388 $
2026 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
294
Danaher
DHR
162 Mrd. $
224.972 $ 0,04 %
1.181
-7
-0,6 % -1.271 $
2021 Q4
18 Quartale
BJAN-Symbol
295
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
346 Mio. $
224.412 $ 0,04 %
3.812
– –
2026 Q1
1 Quartal
EWJ-Symbol
296
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
223.848 $ 0,04 %
2.400
– –
2026 Q1
1 Quartal
NOCT-Symbol
297
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
305 Mio. $
222.401 $ 0,04 %
3.557
-152
-4 % -9.262 $
2026 Q1
1 Quartal
MS-Symbol
298
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
222.140 $ 0,04 %
+1.063
Neu +210.501 $
2026 Q2
0 Quartale
XIDE-Symbol
299
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
22,7 Mio. $
221.201 $ 0,04 %
7.280
+60
+0,8 % +1.814 $
2023 Q4
10 Quartale
VZ-Symbol
300
Verizon
VZ
186 Mrd. $
220.549 $ 0,04 %
5.209
-845
-14 % -39.641 $
2025 Q3
3 Quartale
10 11
12
13 14

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ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DecisionPoint Financial
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mandatum Life Insurance Company
Mandatum Life Insurance Company Helsinki, Finland 540 Mio. $ AUM 33,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .