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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.27%
Posición
343
Nuevas
16
Aumentadas
142
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 898 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 685 k |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.44% |
| 2 | Tecnología | 16.59% |
| 3 | Energía | 4.95% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 271 k | 0.05% |
1,446
-129
| -8% | -USD 26.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
277
IonQ
IONQ
USD 16.3 mil M
| USD 270 k | 0.05% |
6,151
+145
| +2% | +USD 5.88 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14.1 mil M
| USD 269 k | 0.05% |
1,276
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
279
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 268 k | 0.05% |
1,183
+2
| +0.2% | +USD 411 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
280
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
USD 490 M
| USD 264 k | 0.05% |
5,156
+997
| +24% | +USD 50.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
281
Western Digital
WDC
USD 108 mil M
| USD 263 k | 0.05% |
579
+171
| +42% | +USD 83.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
282
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.7 mil M
| USD 258 k | 0.05% |
864
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
283
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
USD 3089 M
| USD 256 k | 0.05% |
1,576
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
284
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 256 k | 0.05% |
8,916
-165
| -2% | -USD 4.39 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
285
Oklo
OKLO
USD 4900 M
| USD 254 k | 0.05% |
6,850
+337
| +5% | +USD 14.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
286
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 251 k | 0.04% |
9,064
-511
| -5% | -USD 14.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6345 M
| USD 245 k | 0.04% |
+4,055
| Nuevas | +USD 260 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
USD 75.7 M
| USD 245 k | 0.04% |
11,957
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
USD 2563 M
| USD 244 k | 0.04% |
1,109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
290
Johnson Controls International
JCI
USD 85.5 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
1,614
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
291
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 241 k | 0.04% |
4,057
-1
| -0% | -USD 62 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
292
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1096 M
| USD 238 k | 0.04% |
3,473
+14
| +0.4% | +USD 1.01 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
293
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 11.3 mil M
| USD 238 k | 0.04% |
1,127
-1
| -0.1% | -USD 201 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13 mil M
| USD 237 k | 0.04% |
1,744
+1
| +0.1% | +USD 135 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
USD 1250 M
| USD 237 k | 0.04% |
24,521
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
296
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
4,630
-645
| -12% | -USD 32.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
297
iShares US Healthcare ETF
IYH
USD 4823 M
| USD 236 k | 0.04% |
3,260
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
298
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 236 k | 0.04% |
+1,580
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Realty Income
O
USD 56.6 mil M
| USD 235 k | 0.04% |
4,262
-92
| -2% | -USD 5.68 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
300
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 234 k | 0.04% |
2,185
+121
| +6% | +USD 13.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keystone Wealth Services mantenía 343 posiciones por un valor de USD 560 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Keystone Wealth Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 142, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 28% de su cartera de USD 560 M en T3 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.