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Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 560 M
Rotación
8.75%
Rendimiento estimado a 1 año
27.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.51%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.14%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.2 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.27%
Posición
343
Nuevas
16
Aumentadas
142
Reducidas
103
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+USD 2.53 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.24 M |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 1.14 M |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 898 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 2.1 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.43 M |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 685 k |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+USD 645 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.44% |
| 2 | Tecnología | 16.59% |
| 3 | Energía | 4.95% |
| 4 | Finanzas | 2.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
699
+2
| +0.3% | +USD 743 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
302
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 232 k | 0.04% |
2,400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
303
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
USD 313 M
| USD 229 k | 0.04% |
3,557
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
304
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9450 M
| USD 226 k | 0.04% |
3,477
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
305
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 343 M
| USD 226 k | 0.04% |
3,737
-75
| -2% | -USD 4.49 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 297 M
| USD 226 k | 0.04% |
5,274
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
USD 20.4 M
| USD 223 k | 0.04% |
7,340
+60
| +0.8% | +USD 1.82 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
308
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 222 k | 0.04% |
+394
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 859 M
| USD 219 k | 0.04% |
+5,409
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 975 M
| USD 216 k | 0.04% |
4,583
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
iShares US Utilities ETF
IDU
USD 1445 M
| USD 215 k | 0.04% |
2,120
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
312
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
USD 18 M
| USD 214 k | 0.04% |
10,384
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
Invesco Solar ETF
TAN
USD 991 M
| USD 213 k | 0.04% |
4,900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
314
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 14.2 mil M
| USD 213 k | 0.04% |
1,309
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 211 k | 0.04% |
+2,768
| Nuevas | +USD 211 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 445 M
| USD 211 k | 0.04% |
4,431
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6554 M
| USD 210 k | 0.04% |
5,054
-34
| -0.7% | -USD 1.44 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
USD 65.4 M
| USD 210 k | 0.04% |
6,860
-1,722
| -20% | -USD 52.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 312 M
| USD 210 k | 0.04% |
4,600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
320
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 428 M
| USD 208 k | 0.04% |
+4,260
| Nuevas | +USD 206 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 206 k | 0.04% |
225
+1
| +0.4% | +USD 1.02 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Morgan Stanley
MS
USD 292 mil M
| USD 205 k | 0.04% |
1,065
+2
| +0.2% | +USD 425 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
USD 164 M
| USD 205 k | 0.04% |
6,150
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
324
Emerson Electric
EMR
USD 94.6 mil M
| USD 200 k | 0.04% |
+1,275
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
BigBear.ai
BBAI
USD 1179 M
| USD 141 k | 0.03% |
53,300
-2,961
| -5% | -USD 8.92 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
PHC
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Keystone Wealth Services mantenía 343 posiciones por un valor de USD 560 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 539 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Keystone Wealth Services muestra 16 nuevos, Aumentaron 142, 103 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T3 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15,123 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Blue Chip Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.53 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T3 2026 fue en ExxonMobil, con un recorte estimado de USD 1.43 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en iShares Expanded Tech-Software Sector ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 28% de su cartera de USD 560 M en T3 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 16 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 560 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.