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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 560 mi
Giro
8,75%
Retorno est. (1 ano)
27,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+27,7%
Retorno est. (3 anos)
+91,14%
Retorno est. (5 anos)
+104,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 560 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,27%
Posição
343
Nova
16
Aumentada
142
Reduzida
103
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 898 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,44% |
| 2 | Tecnologia | 16,59% |
| 3 | Energia | 4,95% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
General Dynamics
GD
US$ 97,8 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
699
+2
| +0,3% | +US$ 743 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
302
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 232 mil | 0,04% |
2.400
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
303
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF October
NOCT
US$ 313 mi
| US$ 229 mil | 0,04% |
3.557
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
304
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,45 bi
| US$ 226 mil | 0,04% |
3.477
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
305
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 343 mi
| US$ 226 mil | 0,04% |
3.737
-75
| -2% | -US$ 4,49 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
306
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 297 mi
| US$ 226 mil | 0,04% |
5.274
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
307
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
US$ 20,4 mi
| US$ 223 mil | 0,04% |
7.340
+60
| +0,8% | +US$ 1,82 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
308
Mastercard
MA
US$ 571 bi
| US$ 222 mil | 0,04% |
+394
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 859 mi
| US$ 219 mil | 0,04% |
+5.409
| Nova | +US$ 222 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
US$ 975 mi
| US$ 216 mil | 0,04% |
4.583
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
311
iShares US Utilities ETF
IDU
US$ 1,45 bi
| US$ 215 mil | 0,04% |
2.120
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
312
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - January
DDTJ
US$ 18 mi
| US$ 214 mil | 0,04% |
10.384
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
313
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 991 mi
| US$ 213 mil | 0,04% |
4.900
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
314
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 14,2 bi
| US$ 213 mil | 0,04% |
1.309
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
315
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 18 bi
| US$ 211 mil | 0,04% |
+2.768
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
US$ 445 mi
| US$ 211 mil | 0,04% |
4.431
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
317
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,55 bi
| US$ 210 mil | 0,04% |
5.054
-34
| -0,7% | -US$ 1,44 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
318
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May
DLMY
US$ 65,4 mi
| US$ 210 mil | 0,04% |
6.860
-1.722
| -20% | -US$ 52,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
319
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
US$ 312 mi
| US$ 210 mil | 0,04% |
4.600
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
320
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
US$ 428 mi
| US$ 208 mil | 0,04% |
+4.260
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Goldman Sachs
GS
US$ 261 bi
| US$ 206 mil | 0,04% |
225
+1
| +0,4% | +US$ 1,02 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
322
Morgan Stanley
MS
US$ 292 bi
| US$ 205 mil | 0,04% |
1.065
+2
| +0,2% | +US$ 425 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
323
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
NJUN
US$ 164 mi
| US$ 205 mil | 0,04% |
6.150
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
324
Emerson Electric
EMR
US$ 94,6 bi
| US$ 200 mil | 0,04% |
+1.275
| Nova | +US$ 192 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
325
BigBear.ai
BBAI
US$ 1,18 bi
| US$ 141 mil | 0,03% |
53.300
-2.961
| -5% | -US$ 8,92 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
PHC
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Keystone Wealth Services detinha 343 posições avaliadas em US$ 560 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Keystone Wealth Services mostra 16 novas, 142 aumentaram, 103 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 28% de sua carteira de US$ 560 mi no T3 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 560 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.