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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 560 mi
Giro
8,75%
Retorno est. (1 ano)
27,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+27,7%
Retorno est. (3 anos)
+91,14%
Retorno est. (5 anos)
+104,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 560 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,27%
Posição
343
Nova
16
Aumentada
142
Reduzida
103
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 898 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,44% |
| 2 | Tecnologia | 16,59% |
| 3 | Energia | 4,95% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,7 bi
| US$ 343 mil | 0,06% |
2.662
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
252
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 339 mil | 0,06% |
873
+2
| +0,2% | +US$ 712 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
253
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$ 75,4 mi
| US$ 333 mil | 0,06% |
16.557
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
254
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,2 bi
| US$ 333 mil | 0,06% |
4.200
+564
| +16% | +US$ 43,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
255
CoreWeave
CRWV
US$ 31,2 bi
| US$ 329 mil | 0,06% |
3.834
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
256
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$ 209 mi
| US$ 323 mil | 0,06% |
7.371
-500
| -6% | -US$ 21,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
257
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,1 bi
| US$ 323 mil | 0,06% |
+2.720
| Nova | +US$ 339 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
Coinbase
COIN
US$ 34,6 bi
| US$ 322 mil | 0,06% |
1.692
-78
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
259
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
626
-15
| -2% | -US$ 7,62 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
260
Coca-Cola
KO
US$ 419 bi
| US$ 321 mil | 0,06% |
3.692
+611
| +20% | +US$ 53 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
261
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 661 mi
| US$ 320 mil | 0,06% |
16.500
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
262
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$ 782 mi
| US$ 319 mil | 0,06% |
7.546
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
263
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 315 mil | 0,06% |
3.074
+64
| +2% | +US$ 6,78 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
264
Marvell Technology
MRVL
US$ 148 bi
| US$ 308 mil | 0,06% |
1.169
+63
| +6% | +US$ 14,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
265
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 304 mil | 0,05% |
8.458
+8
| +0,1% | +US$ 280 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
266
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 301 mil | 0,05% |
3.452
+40
| +1% | +US$ 3,61 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
267
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 297 mil | 0,05% |
2.001
+173
| +9% | +US$ 25,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
268
GE Vernova
GEV
US$ 217 bi
| US$ 296 mil | 0,05% |
307
+14
| +5% | +US$ 13,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
269
Abbott
ABT
US$ 186 bi
| US$ 291 mil | 0,05% |
2.885
-35
| -1% | -US$ 3,66 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
270
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$ 201 mi
| US$ 287 mil | 0,05% |
4.857
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
271
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$ 145 mi
| US$ 285 mil | 0,05% |
10.559
+800
| +8% | +US$ 21,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
272
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 276 mil | 0,05% |
5.052
-269
| -5% | -US$ 14,3 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
273
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,14 bi
| US$ 275 mil | 0,05% |
5.747
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
274
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 35 bi
| US$ 274 mil | 0,05% |
+1.156
| Nova | +US$ 249 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
Verizon
VZ
US$ 193 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
5.893
+684
| +13% | +US$ 32,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
PHC
MIP
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Keystone Wealth Services detinha 343 posições avaliadas em US$ 560 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Keystone Wealth Services mostra 16 novas, 142 aumentaram, 103 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 28% de sua carteira de US$ 560 mi no T3 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 560 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.