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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 80,3 bi
| US$ 497 mil | 0,09% |
13.525
+138
| +1% | +US$ 5,21 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 494 mil | 0,09% |
4.132
+4
| +0,1% | +US$ 438 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,74 bi
| US$ 492 mil | 0,09% |
+9.959
| Nova | +US$ 486 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$ 270 mi
| US$ 472 mil | 0,09% |
6.100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
205
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 472 mil | 0,09% |
1.197
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
US$ 154 bi
| US$ 470 mil | 0,09% |
5.095
+2.122
| +71% | +US$ 194 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
207
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
US$ 964 mi
| US$ 467 mil | 0,09% |
11.071
-1.017
| -8% | -US$ 42,3 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
208
Lockheed Martin
LMT
US$ 144 bi
| US$ 466 mil | 0,09% |
915
+17
| +2% | +US$ 9,19 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 563 mi
| US$ 465 mil | 0,09% |
4.198
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
US$ 102 mi
| US$ 465 mil | 0,09% |
20.649
-11
| -0,1% | -US$ 244 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
US$ 413 mi
| US$ 464 mil | 0,09% |
9.937
-154
| -2% | -US$ 7,06 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
Applied Materials
AMAT
US$ 314 bi
| US$ 464 mil | 0,09% |
+641
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 463 mil | 0,09% |
6.489
+116
| +2% | +US$ 10,2 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
US$ 338 mi
| US$ 441 mil | 0,08% |
7.471
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Keysight
KEYS
US$ 57,2 bi
| US$ 440 mil | 0,08% |
1.256
+52
| +4% | +US$ 17,7 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
Suncor Energy
SU
US$ 89,1 bi
| US$ 437 mil | 0,08% |
8.139
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
US$ 635 mi
| US$ 435 mil | 0,08% |
21.000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 418 mi
| US$ 431 mil | 0,08% |
10.401
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 3,72 bi
| US$ 425 mil | 0,08% |
4.227
-1.473
| -26% | -US$ 147 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
220
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 424 mil | 0,08% |
1.035
+1
| +0,1% | +US$ 396 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
221
Bloom Energy
BE
US$ 64,6 bi
| US$ 418 mil | 0,08% |
+1.381
| Nova | +US$ 354 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Qualcomm
QCOM
US$ 197 bi
| US$ 413 mil | 0,08% |
2.234
-267
| -11% | -US$ 49,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
223
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 405 mil | 0,08% |
11.203
+10
| +0,1% | +US$ 330 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 402 mil | 0,07% |
3.936
+12
| +0,3% | +US$ 1,24 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,37 bi
| US$ 397 mil | 0,07% |
4.102
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.