¡Ya estamos en !
Descubre más
Keystone Wealth Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 539 M
Rotación
14.63%
Rendimiento estimado a 1 año
33.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.08%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 539 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 70.9 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.21%
Posición
335
Nuevas
41
Aumentadas
117
Reducidas
118
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+USD 1.74 M |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+USD 1.52 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+USD 979 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 1.99 M |
| 2 |
Seagate
STX
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+USD 1.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.97% |
| 2 | Tecnología | 15.37% |
| 3 | Energía | 4.5% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
USD 81.7 mil M
| USD 497 k | 0.09% |
13,525
+138
| +1% | +USD 5.21 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
202
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 494 k | 0.09% |
4,132
+4
| +0.1% | +USD 438 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
203
iShares MSCI India ETF
INDA
USD 5737 M
| USD 492 k | 0.09% |
+9,959
| Nuevas | +USD 486 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
204
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
USD 270 M
| USD 472 k | 0.09% |
6,100
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
205
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 472 k | 0.09% |
1,197
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 470 k | 0.09% |
5,095
+2,122
| +71% | +USD 194 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
207
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 965 M
| USD 467 k | 0.09% |
11,071
-1,017
| -8% | -USD 42.3 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
208
Lockheed Martin
LMT
USD 147 mil M
| USD 466 k | 0.09% |
915
+17
| +2% | +USD 9.19 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
209
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 568 M
| USD 465 k | 0.09% |
4,198
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
USD 102 M
| USD 465 k | 0.09% |
20,649
-11
| -0.1% | -USD 244 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
211
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 414 M
| USD 464 k | 0.09% |
9,937
-154
| -2% | -USD 7.06 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
212
Applied Materials
AMAT
USD 328 mil M
| USD 464 k | 0.09% |
+641
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
213
Netflix
NFLX
USD 257 mil M
| USD 463 k | 0.09% |
6,489
+116
| +2% | +USD 10.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
214
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
USD 339 M
| USD 441 k | 0.08% |
7,471
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
215
Keysight
KEYS
USD 57.2 mil M
| USD 440 k | 0.08% |
1,256
+52
| +4% | +USD 17.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
216
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 437 k | 0.08% |
8,139
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
217
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
USD 634 M
| USD 435 k | 0.08% |
21,000
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
218
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
USD 419 M
| USD 431 k | 0.08% |
10,401
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
219
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
USD 3713 M
| USD 425 k | 0.08% |
4,227
-1,473
| -26% | -USD 147 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
220
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.1 mil M
| USD 424 k | 0.08% |
1,035
+1
| +0.1% | +USD 396 |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
221
Bloom Energy
BE
USD 66 mil M
| USD 418 k | 0.08% |
+1,381
| Nuevas | +USD 354 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
222
Qualcomm
QCOM
USD 193 mil M
| USD 413 k | 0.08% |
2,234
-267
| -11% | -USD 49.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
223
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 405 k | 0.08% |
11,203
+10
| +0.1% | +USD 330 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 402 k | 0.07% |
3,936
+12
| +0.3% | +USD 1.24 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
225
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1367 M
| USD 397 k | 0.07% |
4,102
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
AW
Revisión del portafolio de Keystone Wealth Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Keystone Wealth Services mantenía 335 posiciones por un valor de USD 539 M, un aumento de 15% frente a los USD 468 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Keystone Wealth Services muestra 41 nuevos, Aumentaron 117, 118 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 3,931 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Keystone Wealth Services en T2 2026 fue SpaceX: 3,931 acciones por un valor de USD 672 k.
- Keystone Wealth Services fue quien más aumentó su posición en Capital Group Core Balanced ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Keystone Wealth Services durante T2 2026 fue en JPMorgan Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.99 M.
- Keystone Wealth Services cerró por completo su posición en BlackRock Flexible Income ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.6 M.
- Las diez principales posiciones de Keystone Wealth Services representan 27% de su cartera de USD 539 M en T2 2026.
- Keystone Wealth Services abrió 41 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Keystone Wealth Services aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 539 M.
Según el Informe 13F de Keystone Wealth Services correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.