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Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.28%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
+80.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+15%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.21%
保有額
335
新規
41
買い増し
117
減少
118
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$174万 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+$158万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$152万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$199万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$194万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$136万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.97% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | エネルギー | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Enterprise Products Partners
EPD
$822億
| $49.7万 | 0.09% |
13,525
+138
| +1% | +$5,207 |
2024 Q3
7四半期
|
|
202
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1520億
| $49.4万 | 0.09% |
4,132
+4
| +0.1% | +$438 |
2024 Q2
8四半期
|
|
203
iShares MSCI India ETF
INDA
$57.4億
| $49.2万 | 0.09% |
+9,959
| 新規 | +$48.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
204
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
$2.7億
| $47.2万 | 0.09% |
6,100
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
205
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$140億
| $47.2万 | 0.09% |
1,197
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
206
Charles Schwab
SCHW
$1535億
| $47万 | 0.09% |
5,095
+2,122
| +71% | +$19.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
207
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
$9.6億
| $46.7万 | 0.09% |
11,071
-1,017
| -8% | -$4.23万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
208
Lockheed Martin
LMT
$1455億
| $46.6万 | 0.09% |
915
+17
| +2% | +$9,191 |
2024 Q3
7四半期
|
|
209
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.68億
| $46.5万 | 0.09% |
4,198
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
$1.02億
| $46.5万 | 0.09% |
20,649
-11
| -0.1% | -$244 |
2026 Q1
1四半期
|
|
211
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
$4.14億
| $46.4万 | 0.09% |
9,937
-154
| -2% | -$7,055 |
2024 Q4
6四半期
|
|
212
Applied Materials
AMAT
$3301億
| $46.4万 | 0.09% |
+641
| 新規 | +$29.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
213
Netflix
NFLX
$2581億
| $46.3万 | 0.09% |
6,489
+116
| +2% | +$1.02万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
214
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
$3.39億
| $44.1万 | 0.08% |
7,471
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
215
Keysight
KEYS
$571億
| $44万 | 0.08% |
1,256
+52
| +4% | +$1.77万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
216
Suncor Energy
SU
$907億
| $43.7万 | 0.08% |
8,139
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
217
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
$6.33億
| $43.5万 | 0.08% |
21,000
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
218
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
$4.19億
| $43.1万 | 0.08% |
10,401
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
219
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
$37.1億
| $42.5万 | 0.08% |
4,227
-1,473
| -26% | -$14.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
220
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$491億
| $42.4万 | 0.08% |
1,035
+1
| +0.1% | +$396 |
2022 Q4
14四半期
|
|
221
Bloom Energy
BE
$674億
| $41.8万 | 0.08% |
+1,381
| 新規 | +$35.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
222
Qualcomm
QCOM
$1954億
| $41.3万 | 0.08% |
2,234
-267
| -11% | -$4.99万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
223
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$221億
| $40.5万 | 0.08% |
11,203
+10
| +0.1% | +$330 |
2021 Q4
18四半期
|
|
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$168億
| $40.2万 | 0.07% |
3,936
+12
| +0.3% | +$1,238 |
2025 Q3
3四半期
|
|
225
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
$13.7億
| $39.7万 | 0.07% |
4,102
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
AW
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。