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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
201
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
497.194 $ 0,09 %
13.525
+138
+1 % +5.207 $
2024 Q3
7 Quartale
VGT-Symbol
202
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
493.876 $ 0,09 %
4.132
+4
+0,1 % +438 $
2024 Q2
8 Quartale
INDA-Symbol
203
iShares MSCI India ETF
INDA
5,83 Mrd. $
491.875 $ 0,09 %
+9.959
Neu +485.661 $
2026 Q2
0 Quartale
NJUL-Symbol
204
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
266 Mio. $
472.323 $ 0,09 %
6.100
– –
2023 Q3
11 Quartale
IWO-Symbol
205
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
471.737 $ 0,09 %
1.197
– –
2021 Q4
18 Quartale
SCHW-Symbol
206
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
470.141 $ 0,09 %
5.095
+2.122
+71 % +193.513 $
2023 Q3
11 Quartale
PAPR-Symbol
207
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
467.196 $ 0,09 %
11.071
-1.017
-8 % -42.335 $
2024 Q2
8 Quartale
LMT-Symbol
208
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
465.916 $ 0,09 %
915
+17
+2 % +9.191 $
2024 Q3
7 Quartale
FNY-Symbol
209
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
553 Mio. $
465.361 $ 0,09 %
4.198
– –
2021 Q4
18 Quartale
DDFO-Symbol
210
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - October
DDFO
102 Mio. $
464.809 $ 0,09 %
20.649
-11
-0,1 % -244 $
2026 Q1
1 Quartal
DOCT-Symbol
211
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
463.873 $ 0,09 %
9.937
-154
-2 % -7.055 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
212
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
463.517 $ 0,09 %
+641
Neu +295.749 $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
213
Netflix
NFLX
279 Mrd. $
463.333 $ 0,09 %
6.489
+116
+2 % +10.216 $
2024 Q3
7 Quartale
NJAN-Symbol
214
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF January
NJAN
335 Mio. $
440.938 $ 0,08 %
7.471
– –
2026 Q1
1 Quartal
KEYS-Symbol
215
Keysight
KEYS
53 Mrd. $
439.688 $ 0,08 %
1.256
+52
+4 % +17.734 $
2025 Q3
3 Quartale
SU-Symbol
216
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
436.902 $ 0,08 %
8.139
– –
2024 Q2
8 Quartale
FIIG-Symbol
217
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
637 Mio. $
434.910 $ 0,08 %
21.000
– –
2023 Q4
10 Quartale
GAUG-Symbol
218
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
420 Mio. $
430.809 $ 0,08 %
10.401
– –
2026 Q1
1 Quartal
VTEC-Symbol
219
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
3,7 Mrd. $
425.253 $ 0,08 %
4.227
-1.473
-26 % -147.057 $
2024 Q2
8 Quartale
IWB-Symbol
220
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
423.801 $ 0,08 %
1.035
+1
+0,1 % +396 $
2022 Q4
14 Quartale
BE-Symbol
221
Bloom Energy
BE
64,1 Mrd. $
417.917 $ 0,08 %
+1.381
Neu +353.819 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
222
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
412.740 $ 0,08 %
2.234
-267
-11 % -49.929 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
223
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
404.771 $ 0,08 %
11.203
+10
+0,1 % +330 $
2021 Q4
18 Quartale
STIP-Symbol
224
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
402.069 $ 0,07 %
3.936
+12
+0,3 % +1.238 $
2025 Q3
3 Quartale
CORP-Symbol
225
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,37 Mrd. $
397.484 $ 0,07 %
4.102
– –
2021 Q4
18 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .