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Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen
AUM
539 Mio. $
Umschlag
14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+1,52 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+979.004 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,99 Mio. $ |
| 2 |
Seagate
STX
|
+1,94 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+1,36 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+1,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,97 % |
| 2 | Technologie | 15,37 % |
| 3 | Energie | 4,5 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,31 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| 61.200 $ | 0,01 % |
20.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Binah Capital Group
BCG
18,1 Mio. $
| 32.648 $ | 0,01 % |
+21.200
| Neu | +38.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
328
CALL
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -101.715 $ | – |
|
|
329
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| – | – |
-30.897
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
330
BP
BP
132 Mrd. $
| – | – |
-5.259
| Geschlossen | -247.190 $ | – |
|
|
331
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,15 Mrd. $
| – | – |
-48.503
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
|
332
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,09 Mrd. $
| – | – |
-47.026
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
333
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| – | – |
-510
| Geschlossen | -219.448 $ | – |
|
334
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| – | – |
-734
| Geschlossen | -317.373 $ | – |
|
335
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,64 Mrd. $
| – | – |
-3.611
| Geschlossen | -258.584 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ACM
AW
Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
- Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
- Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
- Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.
Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .