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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,9 bi
| US$ 763 mil | 0,14% |
2.220
-6
| -0,3% | -US$ 2 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
152
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 760 mil | 0,14% |
32.409
-504
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
153
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
US$ 78,1 mi
| US$ 749 mil | 0,14% |
7.977
+515
| +7% | +US$ 47,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
154
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 749 mil | 0,14% |
10.409
+46
| +0,4% | +US$ 3,21 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
155
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 749 mil | 0,14% |
1
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,36 bi
| US$ 740 mil | 0,14% |
5.125
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
157
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 737 mil | 0,14% |
6.507
-15
| -0,2% | -US$ 1,86 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
158
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 828 mi
| US$ 735 mil | 0,14% |
7.460
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
159
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 725 mil | 0,13% |
3.819
+996
| +35% | +US$ 183 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$ 1,52 bi
| US$ 724 mil | 0,13% |
15.482
+639
| +4% | +US$ 29,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
161
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 440 mi
| US$ 711 mil | 0,13% |
15.786
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
162
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$ 6,47 bi
| US$ 710 mil | 0,13% |
14.694
-346
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
163
Belpointe PREP
OZ
US$ 147 mi
| US$ 705 mil | 0,13% |
15.558
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
164
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 691 mil | 0,13% |
4.421
+1
| +0% | +US$ 154 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
165
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 691 mil | 0,13% |
2.908
+3
| +0,1% | +US$ 623 |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
166
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,2 bi
| US$ 686 mil | 0,13% |
4.343
-27
| -0,6% | -US$ 4,22 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
167
First Trust Active Factor Mid Cap ETF
AFMC
US$ 238 mi
| US$ 685 mil | 0,13% |
16.712
+8.412
| +101% | +US$ 328 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
168
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 357 mi
| US$ 672 mil | 0,12% |
16.398
-51
| -0,3% | -US$ 2,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 672 mil | 0,12% |
+3.931
| Nova | +US$ 668 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 665 mil | 0,12% |
6.907
-46
| -0,7% | -US$ 4,69 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
171
Ingersoll Rand
IR
US$ 28,5 bi
| US$ 661 mil | 0,12% |
8.064
+22
| +0,3% | +US$ 1,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
172
VanEck Retail ETF
RTH
US$ 250 mi
| US$ 655 mil | 0,12% |
2.560
-310
| -11% | -US$ 81,1 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
173
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,4 bi
| US$ 651 mil | 0,12% |
2.867
-71
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
174
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,6 bi
| US$ 645 mil | 0,12% |
26.008
-100
| -0,4% | -US$ 2,76 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
175
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 414 mi
| US$ 644 mil | 0,12% |
12.095
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.