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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 539 mi
Giro
14,63%
Retorno est. (1 ano)
33,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+19,28%
Retorno est. (1 ano)
+33,17%
Retorno est. (3 anos)
+80,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 539 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,21%
Posição
335
Nova
41
Aumentada
117
Reduzida
118
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$ 1,74 mi |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+US$ 1,52 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 979 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 1,99 mi |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$ 1,94 mi |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+US$ 1,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,97% |
| 2 | Tecnologia | 15,37% |
| 3 | Energia | 4,5% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
US$ 413 mi
| US$ 643 mil | 0,12% |
14.788
-64
| -0,4% | -US$ 2,74 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
177
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,9 bi
| US$ 638 mil | 0,12% |
11.297
-1.928
| -15% | -US$ 109 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
178
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 637 mil | 0,12% |
1.884
+16
| +0,9% | +US$ 5,12 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
179
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
US$ 1,78 bi
| US$ 637 mil | 0,12% |
9.975
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
180
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,85 bi
| US$ 628 mil | 0,12% |
3.935
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
181
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 622 mil | 0,12% |
872
-38
| -4% | -US$ 25 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
182
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 621 mil | 0,12% |
518
+40
| +8% | +US$ 40,9 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
183
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,98 bi
| US$ 618 mil | 0,11% |
14.033
+7.640
| +120% | +US$ 336 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
184
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 617 mil | 0,11% |
4.162
+215
| +5% | +US$ 29,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
185
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
US$ 248 mi
| US$ 609 mil | 0,11% |
14.482
-71
| -0,5% | -US$ 2,94 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,4 bi
| US$ 590 mil | 0,11% |
1.130
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
187
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| US$ 589 mil | 0,11% |
2.180
+593
| +37% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
188
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,1 bi
| US$ 583 mil | 0,11% |
11.529
+88
| +0,8% | +US$ 4,42 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
189
Southern California Bancorp
BCAL
US$ 708 mi
| US$ 580 mil | 0,11% |
27.824
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
190
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,4 bi
| US$ 563 mil | 0,1% |
12.697
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
191
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
| US$ 558 mil | 0,1% |
+245
| Nova | +US$ 350 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
192
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
US$ 128 mi
| US$ 550 mil | 0,1% |
20.941
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
193
Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF
NBFR
US$ 16 mi
| US$ 543 mil | 0,1% |
+19.933
| Nova | +US$ 518 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
194
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 530 mil | 0,1% |
1.430
+2
| +0,1% | +US$ 738 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
195
Oracle
ORCL
US$ 399 bi
| US$ 521 mil | 0,1% |
3.552
+152
| +4% | +US$ 27,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
196
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$ 273 mi
| US$ 512 mil | 0,1% |
9.551
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
197
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 506 mil | 0,09% |
10.497
-1.124
| -10% | -US$ 53,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
198
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,51 bi
| US$ 503 mil | 0,09% |
30.166
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
199
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 16,3 bi
| US$ 502 mil | 0,09% |
10.701
-42.459
| -80% | -US$ 1,99 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
200
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$ 4,05 bi
| US$ 502 mil | 0,09% |
7.958
+2
| +0% | +US$ 122 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACM
AW
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Keystone Wealth Services detinha 335 posições avaliadas em US$ 539 mi, alta de 15% em relação a US$ 468 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Keystone Wealth Services mostra 41 novas, 117 aumentaram, 118 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil. A maior venda foi de JPMorgan Core Plus Bond ETF, estimada em US$ 1,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T2 2026 foi SpaceX: 3.931 ações no valor de US$ 672 mil.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Capital Group Core Balanced ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T2 2026 foi em JPMorgan Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,99 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em BlackRock Flexible Income ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 27% de sua carteira de US$ 539 mi no T2 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 41 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 539 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T2 2026, protocolado em 5 de ago. de 2026.