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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 560 mi
Giro
8,75%
Retorno est. (1 ano)
27,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+27,7%
Retorno est. (3 anos)
+91,14%
Retorno est. (5 anos)
+104,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 560 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,27%
Posição
343
Nova
16
Aumentada
142
Reduzida
103
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 898 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,44% |
| 2 | Tecnologia | 16,59% |
| 3 | Energia | 4,95% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 401 mil | 0,07% |
2.179
-55
| -2% | -US$ 9,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
227
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 400 mil | 0,07% |
4.231
+2.100
| +99% | +US$ 204 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
228
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 41,6 bi
| US$ 400 mil | 0,07% |
6.493
+2.040
| +46% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
229
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
US$ 4,51 bi
| US$ 399 mil | 0,07% |
4.260
+33
| +0,8% | +US$ 3,24 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
230
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$ 203 mi
| US$ 398 mil | 0,07% |
7.365
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
231
Pershing Square USA
PSUS
| US$ 398 mil | 0,07% |
+10.850
| Nova | +US$ 415 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$ 14,1 bi
| US$ 394 mil | 0,07% |
2.065
+3
| +0,1% | +US$ 565 |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
233
Celcuity
CELC
US$ 3,15 bi
| US$ 393 mil | 0,07% |
5.085
+3.085
| +154% | +US$ 281 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
234
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 392 mil | 0,07% |
6.232
-178
| -3% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
235
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
US$ 73,6 mi
| US$ 390 mil | 0,07% |
12.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
236
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
US$ 693 mi
| US$ 388 mil | 0,07% |
9.274
-9.796
| -51% | -US$ 433 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
237
Bloom Energy
BE
US$ 61,9 bi
| US$ 386 mil | 0,07% |
1.326
-55
| -4% | -US$ 13 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
238
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,26 bi
| US$ 383 mil | 0,07% |
4.118
+63
| +2% | +US$ 6,01 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
239
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 378 mil | 0,07% |
4.102
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
240
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| US$ 376 mil | 0,07% |
3.769
-167
| -4% | -US$ 16,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
241
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,7 bi
| US$ 368 mil | 0,07% |
2.668
-10.035
| -79% | -US$ 1,38 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
242
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,4 bi
| US$ 367 mil | 0,07% |
11.206
+3
| +0% | +US$ 103 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
243
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 365 mil | 0,07% |
+3.195
| Nova | +US$ 391 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$ 71,1 mi
| US$ 365 mil | 0,07% |
12.242
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
245
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,8 bi
| US$ 364 mil | 0,06% |
3.933
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
246
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,89 bi
| US$ 349 mil | 0,06% |
1.214
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
247
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$ 1,36 bi
| US$ 346 mil | 0,06% |
3.690
-18
| -0,5% | -US$ 1,69 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
248
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 345 mil | 0,06% |
10.101
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
249
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,8 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
9.406
+1.933
| +26% | +US$ 70,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
| US$ 344 mil | 0,06% |
1.963
+4
| +0,2% | +US$ 589 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
PHC
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Keystone Wealth Services detinha 343 posições avaliadas em US$ 560 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Keystone Wealth Services mostra 16 novas, 142 aumentaram, 103 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 28% de sua carteira de US$ 560 mi no T3 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 560 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.