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Keystone Wealth Services Ativos da carteira
AUM
US$ 560 mi
Giro
8,75%
Retorno est. (1 ano)
27,7%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,51%
Retorno est. (1 ano)
+27,7%
Retorno est. (3 anos)
+91,14%
Retorno est. (5 anos)
+104,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 560 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
(+3,9%)
Fluxo de capital
+US$ 7,55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,27%
Posição
343
Nova
16
Aumentada
142
Reduzida
103
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$ 2,53 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 1,24 mi |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 1,14 mi |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 898 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 1,38 mi |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$ 685 mil |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$ 645 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,44% |
| 2 | Tecnologia | 16,59% |
| 3 | Energia | 4,95% |
| 4 | Financeiro | 2,34% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 271 mil | 0,05% |
1.446
-129
| -8% | -US$ 26,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
277
IonQ
IONQ
US$ 16,3 bi
| US$ 270 mil | 0,05% |
6.151
+145
| +2% | +US$ 5,88 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
278
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14,1 bi
| US$ 269 mil | 0,05% |
1.276
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
279
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 268 mil | 0,05% |
1.183
+2
| +0,2% | +US$ 411 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
280
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
US$ 490 mi
| US$ 264 mil | 0,05% |
5.156
+997
| +24% | +US$ 50,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
281
Western Digital
WDC
US$ 108 bi
| US$ 263 mil | 0,05% |
579
+171
| +42% | +US$ 83,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
282
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,7 bi
| US$ 258 mil | 0,05% |
864
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
283
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$ 3,09 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
1.576
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
284
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 256 mil | 0,05% |
8.916
-165
| -2% | -US$ 4,39 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
285
Oklo
OKLO
US$ 4,9 bi
| US$ 254 mil | 0,05% |
6.850
+337
| +5% | +US$ 14,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
286
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 251 mil | 0,04% |
9.064
-511
| -5% | -US$ 14,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
287
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,35 bi
| US$ 245 mil | 0,04% |
+4.055
| Nova | +US$ 260 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - May
DDFY
US$ 75,7 mi
| US$ 245 mil | 0,04% |
11.957
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
289
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,56 bi
| US$ 244 mil | 0,04% |
1.109
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
290
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,5 bi
| US$ 241 mil | 0,04% |
1.614
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
291
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 241 mil | 0,04% |
4.057
-1
| -0% | -US$ 62 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
292
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,1 bi
| US$ 238 mil | 0,04% |
3.473
+14
| +0,4% | +US$ 1,01 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
293
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 11,3 bi
| US$ 238 mil | 0,04% |
1.127
-1
| -0,1% | -US$ 201 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
294
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
1.744
+1
| +0,1% | +US$ 135 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
295
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
US$ 1,25 bi
| US$ 237 mil | 0,04% |
24.521
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
296
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,7 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
4.630
-645
| -12% | -US$ 32,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
297
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$ 4,82 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
3.260
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
298
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 236 mil | 0,04% |
+1.580
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Realty Income
O
US$ 56,6 bi
| US$ 235 mil | 0,04% |
4.262
-92
| -2% | -US$ 5,68 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
300
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 234 mil | 0,04% |
2.185
+121
| +6% | +US$ 13,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
SCM
PHC
Revisão da carteira de Keystone Wealth Services no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Keystone Wealth Services detinha 343 posições avaliadas em US$ 560 mi, alta de 3,9% em relação a US$ 539 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Keystone Wealth Services mostra 16 novas, 142 aumentaram, 103 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, estimada em US$ 2,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Keystone Wealth Services no T3 2026 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 15.123 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- Keystone Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Blue Chip Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,53 mi.
- A maior redução de Keystone Wealth Services em T3 2026 foi em ExxonMobil, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- Keystone Wealth Services encerrou totalmente sua posição em iShares Expanded Tech-Software Sector ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,1 mi.
- As dez maiores posições de Keystone Wealth Services representam 28% de sua carteira de US$ 560 mi no T3 2026.
- Keystone Wealth Services abriu 16 novas posições e encerrou 14 em T3 2026.
- O valor da carteira de Keystone Wealth Services subiu 3,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 560 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keystone Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.