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Keystone Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.6억
회전율
8.75%
1년 추정 수익률
27.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.51%
1년 예상 수익률
+27.7%
3년 예상 수익률
+91.14%
5년 예상 수익률
+104.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.6억
AUM 성장
+US$2123만
(+3.9%)
자금 흐름
+US$755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.27%
보유액
343
신규
16
증가
142
축소
103
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$253만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$124만 |
| 3 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$114만 |
| 4 |
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$89.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$210만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$143만 |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$138만 |
| 4 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+US$68.5만 |
| 5 |
Cenovus Energy
CVE
|
+US$64.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.44% |
| 2 | 정보기술 | 16.59% |
| 3 | 에너지 | 4.95% |
| 4 | 금융 | 2.34% |
| 5 | 임의소비재 | 2.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77.2억
| US$34.3만 | 0.06% |
2,662
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
252
Palo Alto Networks
PANW
US$2866억
| US$33.9만 | 0.06% |
873
+2
| +0.2% | +US$712 |
2026 Q2
1분기
|
|
253
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January
DDFJ
US$7517만
| US$33.3만 | 0.06% |
16,557
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
254
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$174억
| US$33.3만 | 0.06% |
1,050
+141
| +16% | +US$4.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
255
CoreWeave
CRWV
US$296억
| US$32.9만 | 0.06% |
3,834
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
256
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF December
XDEC
US$2.08억
| US$32.3만 | 0.06% |
7,371
-500
| -6% | -US$2.17만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
257
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$32.3만 | 0.06% |
+2,720
| 신규 | +US$33.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
258
Coinbase
COIN
US$385억
| US$32.2만 | 0.06% |
1,692
-78
| -4% | -US$1.32만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
259
Applied Materials
AMAT
US$3031억
| US$32.1만 | 0.06% |
626
-15
| -2% | -US$7.62천 |
2026 Q2
1분기
|
|
260
Coca-Cola
KO
US$4078억
| US$32.1만 | 0.06% |
3,692
+611
| +20% | +US$5.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
261
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.57억
| US$32만 | 0.06% |
16,500
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
262
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.8억
| US$31.9만 | 0.06% |
7,546
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
263
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$305억
| US$31.5만 | 0.06% |
3,074
+64
| +2% | +US$6.78천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
264
Marvell Technology
MRVL
US$1546억
| US$30.8만 | 0.06% |
1,169
+63
| +6% | +US$1.41만 |
2026 Q2
1분기
|
|
265
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$30.4만 | 0.05% |
8,458
+8
| +0.1% | +US$280 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
266
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.3억
| US$30.1만 | 0.05% |
3,452
+40
| +1% | +US$3.61천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
267
Procter & Gamble
PG
US$3756억
| US$29.7만 | 0.05% |
2,001
+173
| +9% | +US$2.54만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
268
GE Vernova
GEV
US$2430억
| US$29.6만 | 0.05% |
307
+14
| +5% | +US$1.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
269
Abbott
ABT
US$1893억
| US$29.1만 | 0.05% |
2,885
-35
| -1% | -US$3.66천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
270
Innovator US Equity Buffer ETF March
BMAR
US$2억
| US$28.7만 | 0.05% |
4,857
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
271
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May
QMMY
US$1.47억
| US$28.5만 | 0.05% |
10,559
+800
| +8% | +US$2.11만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
272
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.6억
| US$27.6만 | 0.05% |
5,052
-269
| -5% | -US$1.43만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
273
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$11.2억
| US$27.5만 | 0.05% |
5,747
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
274
Nebius Group N.V.
NBIS
US$412억
| US$27.4만 | 0.05% |
+1,156
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
275
Verizon
VZ
US$1875억
| US$27.1만 | 0.05% |
5,893
+684
| +13% | +US$3.22만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
Keystone Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Keystone Wealth Services 측은 US$5.6억 상당의 343개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.39억에서 3.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Keystone Wealth Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 142개 증가, 103개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, 15,123주를 보유했으며 가치는 US$114만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 주식으로, 추정 금액은 US$210만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 69%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 주식으로, US$114만 상당의 15,123주를 매수했어요.
- Keystone Wealth Services 측이 2026년 3분기에 Fidelity Blue Chip Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$253만 규모예요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 3분기에 iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Keystone Wealth Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.6억 중 28% 비중을 차지해요.
- Keystone Wealth Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Keystone Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.9% 상승해 US$5.6억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Keystone Wealth Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.