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Keystone Wealth Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.39億
売買回転率
14.63%
推定1年リターン
33.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.28%
1年予想リターン
+33.17%
3年間の予想リターン
+80.08%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.39億
運用資産残高の伸び率
+$7092万
(+15%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.21%
保有額
335
新規
41
買い増し
117
減少
118
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+$174万 |
| 2 |
Invesco Semiconductors ETF
PSI
|
+$158万 |
| 3 |
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
|
+$152万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$112万 |
| 5 |
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
|
+$97.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$199万 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+$194万 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$160万 |
| 4 |
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
|
+$136万 |
| 5 |
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
|
+$124万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.97% |
| 2 | 情報技術 | 15.37% |
| 3 | エネルギー | 4.5% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
$2.98億
| $103万 | 0.19% |
24,653
-4,474
| -15% | -$18.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
127
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$45.3億
| $103万 | 0.19% |
3,068
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
128
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.9億
| $99.1万 | 0.18% |
4,161
-229
| -5% | -$5.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.3億
| $98.8万 | 0.18% |
34,019
+191
| +0.6% | +$5,542 |
2026 Q1
1四半期
|
|
130
Visa
V
$7673億
| $98.8万 | 0.18% |
2,879
-86
| -3% | -$2.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
131
Johnson & Johnson
JNJ
$6625億
| $98.2万 | 0.18% |
3,866
+102
| +3% | +$2.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
132
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
$8.94億
| $95.7万 | 0.18% |
22,222
-48
| -0.2% | -$2,031 |
2026 Q1
1四半期
|
|
133
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27.5億
| $93.4万 | 0.17% |
44,769
+597
| +1% | +$1.25万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
134
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1244億
| $91.8万 | 0.17% |
11,905
+1
| +0% | +$73 |
2021 Q4
18四半期
|
|
135
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF April
NAPR
$2.1億
| $89.5万 | 0.17% |
15,124
-11,695
| -44% | -$68.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
136
Delta Air Lines
DAL
$537億
| $89.5万 | 0.17% |
9,551
+346
| +4% | +$2.61万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
137
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2267億
| $87.7万 | 0.16% |
10,178
-418
| -4% | -$3.52万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
138
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
$6.96億
| $87.3万 | 0.16% |
19,070
+5,711
| +43% | +$26.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
139
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$105億
| $86.9万 | 0.16% |
34,059
-1,300
| -4% | -$3.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
140
AbbVie
ABBV
$5139億
| $85.5万 | 0.16% |
3,399
+271
| +9% | +$5.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
$14.5億
| $85万 | 0.16% |
8,779
-601
| -6% | -$5.69万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
142
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$181億
| $84.9万 | 0.16% |
9,452
-4,101
| -30% | -$31.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
143
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$307億
| $84.8万 | 0.16% |
11,081
-1,601
| -13% | -$12.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
144
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1196億
| $83.4万 | 0.15% |
26,291
+3,260
| +14% | +$10.3万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
145
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
$14.2億
| $83.2万 | 0.15% |
16,813
-5
| -0% | -$243 |
2026 Q1
1四半期
|
|
146
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
$4.58億
| $82.3万 | 0.15% |
18,080
-838
| -4% | -$3.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
147
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
$38.7億
| $81.3万 | 0.15% |
10,677
+2,358
| +28% | +$15.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
148
Shopify
SHOP
$2147億
| $81万 | 0.15% |
7,096
-24
| -0.3% | -$2,739 |
2024 Q2
8四半期
|
|
149
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $80.1万 | 0.15% |
15,831
+2,263
| +17% | +$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
150
Amgen
AMGN
$2491億
| $76.7万 | 0.14% |
2,119
-5
| -0.2% | -$1,712 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
AW
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesは335銘柄を保有し、保有額は$5.39億でした。前四半期の$4.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Keystone Wealth Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 41件、117件増加しました、118件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。 最も大きな売却はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定額は$199万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、エネルギーです。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は3,931株、評価額は$67.2万でした。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にCapital Group Core Balanced ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Keystone Wealth Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Core Plus Bond ETFで、推定$199万相当を減らしました。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期にBlackRock Flexible Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Keystone Wealth Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$5.39億のポートフォリオの27%を占めています。
- Keystone Wealth Servicesは2026年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Keystone Wealth Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5.39億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のKeystone Wealth Servicesの 13F報告書 に基づいています。