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Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
101
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,24 %
10.506
-170
-2 % -20.494 $
2021 Q4
18 Quartale
DNOV-Symbol
102
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
401 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,24 %
25.048
-923
-4 % -46.553 $
2026 Q1
1 Quartal
PH-Symbol
103
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,23 %
1.268
+3
+0,2 % +2.748 $
2021 Q4
18 Quartale
CCJ-Symbol
104
Cameco
CCJ
35,7 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
12.012
-38
-0,3 % -4.261 $
2024 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,23 %
7.432
+1
+0 % +159 $
2021 Q4
18 Quartale
EFA-Symbol
106
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,23 %
11.673
+128
+1 % +13.165 $
2021 Q4
18 Quartale
FOCT-Symbol
107
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,23 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,22 %
23.101
– –
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
108
iShares Gold Trust
IAU
61,3 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
15.943
-392
-2 % -33.275 $
2025 Q1
5 Quartale
PM-Symbol
109
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,22 %
6.648
+37
+0,6 % +6.417 $
2021 Q4
18 Quartale
FNX-Symbol
110
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,35 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,22 %
8.123
-1
-0 % -139 $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
111
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,22 %
14.659
+523
+4 % +40.546 $
2021 Q4
18 Quartale
PPA-Symbol
112
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,39 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,22 %
6.605
-95
-1 % -16.272 $
2024 Q3
7 Quartale
USMV-Symbol
113
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
11.554
-453
-4 % -42.991 $
2021 Q4
18 Quartale
HD-Symbol
114
Home Depot
HD
313 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,21 %
3.138
+426
+16 % +138.589 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHX-Symbol
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,2 %
37.302
+40
+0,1 % +1.142 $
2021 Q4
18 Quartale
VLUE-Symbol
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,14 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,2 %
5.490
+2
+0 % +358 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOG-Symbol
117
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,2 %
3.077
+160
+5 % +57.182 $
2021 Q4
18 Quartale
IUSB-Symbol
118
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
23.112
-2.732
-11 % -125.985 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
119
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
2.233
+50
+2 % +20.290 $
2024 Q4
6 Quartale
GMAY-Symbol
120
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
448 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,2 %
24.745
-1.286
-5 % -54.750 $
2026 Q1
1 Quartal
BUFS-Symbol
121
FT Vest Laddered Small Cap Moderate Buffer ETF
BUFS
194 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,2 %
42.142
+26.551
+170 % +646.063 $
2026 Q1
1 Quartal
LRCX-Symbol
122
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,19 %
2.421
+280
+13 % +84.997 $
2025 Q2
4 Quartale
LMBS-Symbol
123
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,46 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,19 %
20.923
+62
+0,3 % +3.092 $
2023 Q3
11 Quartale
EMB-Symbol
124
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
10.731
+600
+6 % +57.470 $
2023 Q1
13 Quartale
SLYG-Symbol
125
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,78 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,19 %
8.629
-42
-0,5 % -4.545 $
2026 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

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AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DecisionPoint Financial
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .