Wir sind mit live! Mehr erfahren
Keystone Wealth Services

Keystone Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 539 Mio. $ Umschlag 14,63 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,08 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
539 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,21 %
Position
335
Neu
41
Aufgestockt
117
Reduziert
118
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+1,74 Mio. $
2
PSI-Symbol
Invesco Semiconductors ETF
PSI
+1,58 Mio. $
3
BUFQ-Symbol
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
+1,52 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,12 Mio. $
5
BUFY-Symbol
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
+979.004 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,99 Mio. $
2
STX-Symbol
Seagate
STX
+1,94 Mio. $
3
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,6 Mio. $
4
BUFD-Symbol
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
+1,36 Mio. $
5
BUFZ-Symbol
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
+1,24 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,97 %
2 Technologie 15,37 %
3 Energie 4,5 %
4 Finanzwesen 2,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QSPT-Symbol
51
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF September
QSPT
708 Mio. $
2,74 Mio. $ 0,51 %
78.575
-313
-0,4 % -10.551 $
2026 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
52
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,5 %
16.016
+196
+1 % +33.739 $
2022 Q1
17 Quartale
IEMG-Symbol
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,5 %
32.217
+1.472
+5 % +117.332 $
2025 Q3
3 Quartale
NET-Symbol
54
Cloudflare
NET
109 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,49 %
10.843
+1.389
+15 % +303.877 $
2024 Q3
7 Quartale
FNOV-Symbol
55
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
1,28 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,48 %
44.484
-983
-2 % -56.188 $
2026 Q1
1 Quartal
TT-Symbol
56
Trane Technologies
TT
103 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,47 %
5.198
-17
-0,3 % -7.951 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
57
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
2,53 Mio. $ 0,47 %
5.047
-63
-1 % -30.287 $
2021 Q4
18 Quartale
PNOV-Symbol
58
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
833 Mio. $
2,42 Mio. $ 0,45 %
54.488
-4.902
-8 % -213.037 $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
59
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,44 %
44.786
+4.613
+11 % +209.565 $
2025 Q3
3 Quartale
FTSM-Symbol
60
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
37.436
-985
-3 % -58.966 $
2023 Q1
13 Quartale
QJUN-Symbol
61
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
722 Mio. $
2,24 Mio. $ 0,42 %
66.175
+1.433
+2 % +47.677 $
2023 Q2
12 Quartale
EFG-Symbol
62
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,41 %
17.540
+553
+3 % +66.686 $
2021 Q4
18 Quartale
IGV-Symbol
63
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,39 %
23.225
-55
-0,2 % -4.890 $
2026 Q1
1 Quartal
FTC-Symbol
64
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,31 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,38 %
10.680
– –
2026 Q1
1 Quartal
RDVY-Symbol
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,38 %
25.274
-1.873
-7 % -140.867 $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
66
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
2 Mio. $ 0,37 %
9.388
-285
-3 % -58.324 $
2024 Q1
9 Quartale
BUFY-Symbol
67
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
170 Mio. $
1,99 Mio. $ 0,37 %
84.996
+42.354
+99 % +979.004 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
68
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
1,97 Mio. $ 0,37 %
6.573
+41
+0,6 % +11.522 $
2021 Q4
18 Quartale
FAPR-Symbol
69
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
1,34 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,33 %
38.550
+2.338
+6 % +107.474 $
2026 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
70
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,33 %
8.216
-417
-5 % -87.077 $
2021 Q4
18 Quartale
CAT-Symbol
71
Caterpillar
CAT
337 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,33 %
1.649
+388
+31 % +340.848 $
2024 Q1
9 Quartale
MUB-Symbol
72
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,32 %
16.198
-369
-2 % -39.463 $
2021 Q4
18 Quartale
SPYM-Symbol
73
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,32 %
19.720
+316
+2 % +26.960 $
2026 Q1
1 Quartal
ICVT-Symbol
74
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,73 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,32 %
14.181
+543
+4 % +62.933 $
2024 Q4
6 Quartale
BBUS-Symbol
75
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,32 %
12.703
-2.851
-18 % -372.570 $
2026 Q1
1 Quartal
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

America First Investment Advisors
America First Investment Advisors Omaha, Nebraska 539 Mio. $ AUM 13,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 539 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Reverence Capital Partners
Reverence Capital Partners New York 538 Mio. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Aljian Capital Management Carson City, Nevada 540 Mio. $ AUM 35,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AW
Avion Wealth The Woodlands, Texas 537 Mio. $ AUM 18,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Basecamp Wealth Advisors
Basecamp Wealth Advisors Bellevue, Washington 537 Mio. $ AUM
DecisionPoint Financial
DecisionPoint Financial Mesa, Arizona 540 Mio. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Quadrant Wealth Management
Northwest Quadrant Wealth Management Bend, Oregon 540 Mio. $ AUM 19,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keystone Wealth Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Keystone Wealth Services 335 Positionen im Wert von 539 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 468 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Keystone Wealth Services für Q2 2026 weist 41 neu, 117 erhöht, 118 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Keystone Wealth Services im Q2 2026 war SpaceX: 3.931 Aktien im Wert von 671.651 $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in Capital Group Core Balanced ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keystone Wealth Services im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,99 Mio. $.
  • Keystone Wealth Services hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keystone Wealth Services machen im Q2 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 539 Mio. $ aus.
  • Keystone Wealth Services eröffnete 41 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Keystone Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 539 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keystone Wealth Services für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .