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3Chopt Investment Partners

3Chopt Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 532 Mio. $ Umschlag 18,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,49 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
532 Mio. $
AUM-Wachstum
+95 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,56 %
Position
283
Neu
43
Aufgestockt
115
Reduziert
86
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+4,08 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+3,07 Mio. $
3
ACGL-Symbol
Arch Capital
ACGL
+2,32 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+2,07 Mio. $
5
COF-Symbol
Capital One
COF
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBX-Symbol
Dropbox
DBX
+2,01 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+690.778 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+575.397 $
4
CHKP-Symbol
Check Point Software Technologies
CHKP
+513.479 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+315.205 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,46 %
2 Technologie 25,12 %
3 Finanzwesen 9,61 %
4 Gesundheitswesen 7,04 %
5 Kommunikationsdienste 6,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
64,7 Mio. $ 12,16 %
94.181
+2.514
+3 % +1,68 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
33,6 Mio. $ 6,32 %
110.885
+10.722
+11 % +3,07 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
32,2 Mio. $ 6,06 %
161.098
+8.299
+5 % +1,71 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
22 Mio. $ 4,14 %
76.117
+5.530
+8 % +1,58 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
17,5 Mio. $ 3,28 %
49.464
+1.697
+4 % +606.492 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
11,9 Mio. $ 2,23 %
31.783
+4.891
+18 % +1,98 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
7
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
10,5 Mio. $ 1,97 %
27.738
+741
+3 % +297.108 $
2022 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
8,78 Mio. $ 1,65 %
17.553
+602
+4 % +289.412 $
2022 Q4
14 Quartale
LRCX-Symbol
9
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
7,5 Mio. $ 1,41 %
17.299
+598
+4 % +181.529 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
7,18 Mio. $ 1,35 %
12.753
+345
+3 % +210.961 $
2023 Q4
10 Quartale
PM-Symbol
11
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
7,18 Mio. $ 1,35 %
39.383
-280
-0,7 % -48.561 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
7,07 Mio. $ 1,33 %
6.125
+479
+8 % +359.198 $
2025 Q1
5 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,22 %
55.459
+477
+0,9 % +49.884 $
2022 Q4
14 Quartale
BBUS-Symbol
14
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,5 Mrd. $
6,33 Mio. $ 1,19 %
47.005
-2.287
-5 % -298.866 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
6,13 Mio. $ 1,15 %
25.740
+5.493
+27 % +1,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VEU-Symbol
16
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,15 %
72.912
+1.128
+2 % +92.188 $
2022 Q4
14 Quartale
MCK-Symbol
17
McKesson
MCK
120 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,1 %
7.708
-241
-3 % -191.074 $
2022 Q4
14 Quartale
VST-Symbol
18
Vistra
VST
50,5 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,09 %
36.553
-753
-2 % -116.823 $
2023 Q3
11 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
5,53 Mio. $ 1,04 %
21.776
+270
+1 % +62.926 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,03 %
16.776
-842
-5 % -261.482 $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
21
KLA
KLAC
211 Mrd. $
5,46 Mio. $ 1,03 %
18.113
-137
-0,8 % -27.196 $
2025 Q1
5 Quartale
MO-Symbol
22
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,98 %
71.650
-1.660
-2 % -115.863 $
2022 Q4
14 Quartale
WMB-Symbol
23
Williams Companies
WMB
86 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,94 %
67.066
-979
-1 % -72.045 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
4,81 Mio. $ 0,9 %
4.014
+385
+11 % +393.369 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
25
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,86 %
6.308
+331
+6 % +152.719 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von 3Chopt Investment Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt 3Chopt Investment Partners 283 Positionen im Wert von 532 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 437 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

3Chopt Investment Partners investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 43 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 50.751 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dropbox; sie wurde auf 2,01 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von 3Chopt Investment Partners im Q2 2026 war Wells Fargo: 50.751 Aktien im Wert von 4,19 Mio. $.
  • 3Chopt Investment Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von 3Chopt Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Dropbox und belief sich schätzungsweise auf 2,01 Mio. $.
  • 3Chopt Investment Partners hat seine Position in Intuit im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.205 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von 3Chopt Investment Partners machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 532 Mio. $ aus.
  • 3Chopt Investment Partners eröffnete 43 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von 3Chopt Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 532 Mio. $.

Auf Grundlage der von 3Chopt Investment Partners für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .