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Milestones Administradora de Recursos Portfolio-Positionen
AUM
557 Mio. $
Umschlag
22,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+116,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
557 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,2 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+28,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
91,89 %
Position
22
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+21,2 Mio. $ |
| 2 |
Linde
LIN
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+6,79 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+6,04 Mio. $ |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+4,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
Visa
V
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+6,45 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,77 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 31,82 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,79 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,8 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,04 % |
| 5 | Industrie | 10,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 84,6 Mio. $ | 15,2 % |
165.029
-12.484
| -7 % | -5,77 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
2
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 74,1 Mio. $ | 13,3 % |
297.254
+16.105
| +6 % | +4,09 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 61,5 Mio. $ | 11,04 % |
178.688
+61.004
| +52 % | +21,2 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 10,57 % |
188.457
+19.600
| +12 % | +6,79 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
5
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 58 Mio. $ | 10,41 % |
127.032
+10.498
| +9 % | +4,45 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
|
6
Linde
LIN
234 Mrd. $
| 53,5 Mio. $ | 9,61 % |
112.752
+26.470
| +31 % | +13 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
7
Nu Holdings
NU
60,8 Mrd. $
| 43 Mio. $ | 7,71 % |
3.393.059
+238.945
| +8 % | +3,39 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
8
Visa
V
759 Mrd. $
| 30,8 Mio. $ | 5,54 % |
85.786
-26.983
| -24 % | -9,9 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 5,03 % |
45.804
+11.745
| +34 % | +6,04 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 3,49 % |
87.608
-50.181
| -36 % | -10,3 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
11
Moody's
MCO
83,5 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 2,51 % |
30.824
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
12
Mercado Libre
MELI
84,6 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,5 % |
8.056
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 6,57 Mio. $ | 1,18 % |
28.769
+18.170
| +171 % | +3,9 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Waldencast
WALD
| 3,38 Mio. $ | 0,61 % |
3.925.677
+1.500.000
| +62 % | +2,14 Mio. $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
15
TPG
TPG
7,47 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,6 % |
75.600
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 2,41 Mio. $ | 0,43 % |
4.833
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
17
Eaton
ETN
144 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,28 % |
+3.600
| Neu | +1,5 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Waldencast PLC Warrant
WALDW
| 5.360 $ | ﹤0,01 % |
940.415
+500.000
| +114 % | +15.100 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
19
ConocoPhillips
COP
182 Mrd. $
| – | – |
-18.760
| Geschlossen | -1,95 Mio. $ | – |
|
20
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| – | – |
-11.731
| Geschlossen | -1,94 Mio. $ | – |
|
|
21
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| – | – |
-15.835
| Geschlossen | -6,45 Mio. $ | – |
|
|
22
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| – | – |
-15.380
| Geschlossen | -2,1 Mio. $ | – |
|
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PHC
Portfolio-Rückblick von Milestones Administradora de Recursos für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Milestones Administradora de Recursos 22 Positionen im Wert von 557 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 518 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Milestones Administradora de Recursos setzte im Q3 2026 28,1 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 10 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton: 3.600 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Danaher; sie wurde auf 10,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Milestones Administradora de Recursos im Q3 2026 war Eaton: 3.600 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
- Milestones Administradora de Recursos hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Milestones Administradora de Recursos im Q3 2026 entfiel auf Danaher und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Milestones Administradora de Recursos hat seine Position in S&P Global im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,45 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Milestones Administradora de Recursos machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 557 Mio. $ aus.
- Milestones Administradora de Recursos hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Milestones Administradora de Recursos stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 557 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestones Administradora de Recursos für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .