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VisionPoint Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 636 mi
Giro
18,57%
Retorno est. (1 ano)
21,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+21,4%
Retorno est. (3 anos)
+79,32%
Retorno est. (5 anos)
+93,4%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 636 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 24,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,97%
Posição
517
Nova
42
Aumentada
161
Reduzida
244
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 6,19 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,57 mi |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 3,34 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,57 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,28 mi |
| 4 |
CACI
CACI
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,95% |
| 2 | Tecnologia | 12,18% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Bens industriais | 4,41% |
| 5 | Saúde | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 3,19 mi | 0,5% |
4.720
-557
| -11% | -US$ 331 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
52
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,6 bi
| US$ 3,18 mi | 0,5% |
41.157
-58.446
| -59% | -US$ 4,63 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,8 bi
| US$ 3,1 mi | 0,49% |
50.676
-7.029
| -12% | -US$ 440 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
| US$ 3,02 mi | 0,47% |
4.164
-745
| -15% | -US$ 465 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
55
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 2,89 mi | 0,45% |
+9.491
| Nova | +US$ 2,79 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
56
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,3 bi
| US$ 2,83 mi | 0,44% |
64.281
+22.161
| +53% | +US$ 963 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
57
Williams Companies
WMB
US$ 90,9 bi
| US$ 2,83 mi | 0,44% |
41.588
-1.994
| -5% | -US$ 145 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
58
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
| US$ 2,7 mi | 0,42% |
27.174
-605
| -2% | -US$ 65,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
59
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 824 bi
| US$ 2,69 mi | 0,42% |
4.389
-69
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
60
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,42% |
120.553
+48.288
| +67% | +US$ 1,1 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 2,59 mi | 0,41% |
36.172
-5.016
| -12% | -US$ 358 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
62
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,13 bi
| US$ 2,58 mi | 0,41% |
51.497
+23.110
| +81% | +US$ 1,16 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,52 mi | 0,4% |
25.989
-6.263
| -19% | -US$ 618 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 2,5 mi | 0,39% |
76.700
+40.727
| +113% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
65
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 2,49 mi | 0,39% |
31.849
-4.969
| -13% | -US$ 402 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
66
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 220 bi
| US$ 2,45 mi | 0,39% |
27.172
-1.784
| -6% | -US$ 156 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 2,42 mi | 0,38% |
11.181
-1.196
| -10% | -US$ 266 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
68
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 2,41 mi | 0,38% |
11.803
-614
| -5% | -US$ 121 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
69
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 2,37 mi | 0,37% |
26.435
+7.179
| +37% | +US$ 666 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
70
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 2,35 mi | 0,37% |
19.638
+8.544
| +77% | +US$ 1,05 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
71
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16 bi
| US$ 2,31 mi | 0,36% |
43.611
+7.369
| +20% | +US$ 415 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,8 bi
| US$ 2,24 mi | 0,35% |
14.216
-7.662
| -35% | -US$ 1,21 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Visa
V
US$ 773 bi
| US$ 2,24 mi | 0,35% |
6.222
+3.599
| +137% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
74
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,36 bi
| US$ 2,12 mi | 0,33% |
43.119
-11.392
| -21% | -US$ 587 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
75
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$ 7,59 bi
| US$ 2,11 mi | 0,33% |
42.400
-6.569
| -13% | -US$ 328 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de VisionPoint Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, VisionPoint Advisory Group detinha 517 posições avaliadas em US$ 636 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 613 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
VisionPoint Advisory Group alocou US$ 24,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 42 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- A maior compra de VisionPoint Advisory Group no T3 2026 foi Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 ações no valor de US$ 2,89 mi.
- VisionPoint Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 6,19 mi.
- A maior redução de VisionPoint Advisory Group em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,63 mi.
- VisionPoint Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Invesco Variable Rate Investment Grade ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,69 mi.
- As dez maiores posições de VisionPoint Advisory Group representam 21% de sua carteira de US$ 636 mi no T3 2026.
- VisionPoint Advisory Group abriu 42 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de VisionPoint Advisory Group subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 636 mi.
Com base no formulário declaração 13F de VisionPoint Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.