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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
United Airlines
UAL
33,8 Mrd. $
| 366.653 $ | 0,06 % |
3.305
+396
| +14 % | +46.676 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
302
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
| 365.821 $ | 0,06 % |
6.507
+149
| +2 % | +8.500 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
303
Texas Instruments
TXN
279 Mrd. $
| 364.397 $ | 0,06 % |
1.301
+187
| +17 % | +51.707 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
304
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,67 Mrd. $
| 362.096 $ | 0,06 % |
3.904
-26.913
| -87 % | -2,57 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
305
Halozyme
HALO
14,6 Mrd. $
| 356.261 $ | 0,06 % |
3.227
+291
| +10 % | +28.102 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
306
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 350.652 $ | 0,06 % |
7.896
-1.044
| -12 % | -47.976 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
307
Sandisk
SNDK
199 Mrd. $
| 349.718 $ | 0,06 % |
201
+69
| +52 % | +107.941 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
308
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
| 349.504 $ | 0,06 % |
4.636
+668
| +17 % | +52.165 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
309
PepsiCo
PEP
180 Mrd. $
| 349.114 $ | 0,05 % |
2.755
-142
| -5 % | -19.561 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
310
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
| 342.581 $ | 0,05 % |
1.479
-48
| -3 % | -11.544 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
311
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
| 342.417 $ | 0,05 % |
+4.362
| Neu | +334.861 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
312
Welltower
WELL
167 Mrd. $
| 341.240 $ | 0,05 % |
1.482
+262
| +21 % | +61.957 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
1,93 Mrd. $
| 339.927 $ | 0,05 % |
8.107
-402
| -5 % | -17.878 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
314
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
316 Mio. $
| 334.679 $ | 0,05 % |
14.021
+442
| +3 % | +10.987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
315
Main BuyWrite ETF
BUYW
1,47 Mrd. $
| 334.206 $ | 0,05 % |
23.096
+6.023
| +35 % | +87.665 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
316
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 333.871 $ | 0,05 % |
+6.631
| Neu | +345.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 333.455 $ | 0,05 % |
776
-58
| -7 % | -24.206 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
318
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,54 Mrd. $
| 330.339 $ | 0,05 % |
6.648
+1.439
| +28 % | +74.055 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
319
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| 329.939 $ | 0,05 % |
8.366
+700
| +9 % | +30.419 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
320
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 329.893 $ | 0,05 % |
631
+152
| +32 % | +77.830 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
321
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,5 Mrd. $
| 328.507 $ | 0,05 % |
6.435
-3.863
| -38 % | -196.920 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
322
CrowdStrike
CRWD
272 Mrd. $
| 328.290 $ | 0,05 % |
+1.240
| Neu | +263.216 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
323
Gabelli Utility Trust
GUT
465 Mio. $
| 327.780 $ | 0,05 % |
57.606
+590
| +1 % | +3.780 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
324
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,77 Mrd. $
| 327.757 $ | 0,05 % |
6.152
-46
| -0,7 % | -2.528 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
Floor & Decor
FND
5,05 Mrd. $
| 327.633 $ | 0,05 % |
7.152
+2.139
| +43 % | +114.476 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .