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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Arch Capital
ACGL
36,1 Mrd. $
| 297.676 $ | 0,05 % |
3.223
-57
| -2 % | -5.645 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
352
Intuitive Surgical
ISRG
166 Mrd. $
| 296.840 $ | 0,05 % |
730
-95
| -12 % | -36.263 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
353
American Electric Power
AEP
69 Mrd. $
| 291.350 $ | 0,05 % |
2.456
+818
| +50 % | +103.571 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
354
American Tower
AMT
90 Mrd. $
| 291.210 $ | 0,05 % |
1.779
+35
| +2 % | +6.008 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
355
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 290.633 $ | 0,05 % |
7.399
+1.036
| +16 % | +41.941 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
356
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 289.594 $ | 0,05 % |
1.064
-46
| -4 % | -13.375 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
357
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,08 Mrd. $
| 288.240 $ | 0,05 % |
6.058
+188
| +3 % | +9.299 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
358
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,1 Mrd. $
| 283.617 $ | 0,04 % |
7.541
+1.047
| +16 % | +40.220 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
359
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,8 Mrd. $
| 283.386 $ | 0,04 % |
1.353
-70
| -5 % | -15.481 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
360
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
10,9 Mrd. $
| 282.866 $ | 0,04 % |
1.822
-578
| -24 % | -90.292 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
361
Regions Financial
RF
24,2 Mrd. $
| 282.255 $ | 0,04 % |
10.501
-721
| -6 % | -21.841 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
362
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,49 Mrd. $
| 281.275 $ | 0,04 % |
4.818
+74
| +2 % | +4.459 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
363
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 279.858 $ | 0,04 % |
+2.807
| Neu | +282.860 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
364
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,29 Mrd. $
| 279.790 $ | 0,04 % |
6.554
+647
| +11 % | +32.991 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
365
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 279.103 $ | 0,04 % |
1.500
+243
| +19 % | +52.106 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
|
366
CACI
CACI
13,4 Mrd. $
| 278.363 $ | 0,04 % |
457
-3.075
| -87 % | -1,77 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
367
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
| 278.080 $ | 0,04 % |
1.730
-55
| -3 % | -9.220 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
368
Medpace
MEDP
17,8 Mrd. $
| 276.512 $ | 0,04 % |
443
+29
| +7 % | +16.989 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
369
Masco
MAS
16,2 Mrd. $
| 270.476 $ | 0,04 % |
4.013
-1.653
| -29 % | -122.119 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
370
Accenture
ACN
162 Mrd. $
| 270.104 $ | 0,04 % |
+1.473
| Neu | +248.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
371
Monolithic Power Systems
MPWR
55,2 Mrd. $
| 268.097 $ | 0,04 % |
199
+10
| +5 % | +13.102 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
372
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,9 Mrd. $
| 266.123 $ | 0,04 % |
3.722
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
373
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,8 Mrd. $
| 264.466 $ | 0,04 % |
8.193
-1.478
| -15 % | -48.765 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
374
Steris
STE
24,8 Mrd. $
| 263.143 $ | 0,04 % |
1.253
-15
| -1 % | -3.329 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
375
AstraZeneca
AZN
290 Mrd. $
| 261.904 $ | 0,04 % |
1.622
-23
| -1 % | -3.833 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .