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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
| 261.691 $ | 0,04 % |
4.531
+5
| +0,1 % | +312 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
377
Sterling Infrastructure
STRL
11,7 Mrd. $
| 261.135 $ | 0,04 % |
531
-30
| -5 % | -16.884 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
378
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,46 Mrd. $
| 261.014 $ | 0,04 % |
3.537
-450
| -11 % | -33.063 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
379
EOG Resources
EOG
84,9 Mrd. $
| 260.871 $ | 0,04 % |
1.894
-38
| -2 % | -5.421 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
380
Novanta
NOVT
5,76 Mrd. $
| 260.350 $ | 0,04 % |
1.831
-114
| -6 % | -16.887 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
381
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
| 258.950 $ | 0,04 % |
2.535
+111
| +5 % | +12.020 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
382
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11,5 Mrd. $
| 258.937 $ | 0,04 % |
1.462
+235
| +19 % | +42.450 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
383
Rambus
RMBS
9,5 Mrd. $
| 258.359 $ | 0,04 % |
2.420
-348
| -13 % | -33.586 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
384
Hartford Financial Services
HIG
35,1 Mrd. $
| 257.201 $ | 0,04 % |
2.102
-126
| -6 % | -17.295 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
385
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,2 Mrd. $
| 255.295 $ | 0,04 % |
874
-22
| -2 % | -6.590 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
386
Franklin FTSE China ETF
FLCH
252 Mio. $
| 253.144 $ | 0,04 % |
12.241
+1.628
| +15 % | +34.912 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
387
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,98 Mrd. $
| 253.026 $ | 0,04 % |
5.916
+990
| +20 % | +44.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
388
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
| 252.026 $ | 0,04 % |
3.795
-913
| -19 % | -59.888 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
389
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 250.499 $ | 0,04 % |
2.241
-85
| -4 % | -10.191 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
390
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,4 Mrd. $
| 249.937 $ | 0,04 % |
23.557
+327
| +1 % | +3.964 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
391
Rentokil
RTO
11,4 Mrd. $
| 249.146 $ | 0,04 % |
12.615
-11.970
| -49 % | -300.407 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
392
BJs Wholesale Club
BJ
13,1 Mrd. $
| 246.100 $ | 0,04 % |
2.675
-22
| -0,8 % | -2.041 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
393
Parker-Hannifin
PH
115 Mrd. $
| 245.543 $ | 0,04 % |
257
+8
| +3 % | +7.853 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
394
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 245.523 $ | 0,04 % |
232
+15
| +7 % | +16.382 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
395
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 245.227 $ | 0,04 % |
3.238
-27
| -0,8 % | -2.284 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
396
Constellation Energy
CEG
91,8 Mrd. $
| 245.133 $ | 0,04 % |
+965
| Neu | +257.953 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
397
Samsara
IOT
25,1 Mrd. $
| 243.841 $ | 0,04 % |
6.395
-44
| -0,7 % | -1.686 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
398
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,84 Mrd. $
| 242.649 $ | 0,04 % |
4.376
-225
| -5 % | -13.558 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
399
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 239.124 $ | 0,04 % |
615
-11
| -2 % | -5.590 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
400
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
75,3 Mio. $
| 237.393 $ | 0,04 % |
6.973
-1.784
| -20 % | -59.877 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .