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VisionPoint Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
636 Mio. $
Umschlag
18,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+79,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+93,4 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
636 Mio. $
AUM-Wachstum
+23 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,97 %
Position
517
Neu
42
Aufgestockt
161
Reduziert
244
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,19 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,57 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+3,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,22 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+2,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+1,77 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+1,76 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,95 % |
| 2 | Technologie | 12,18 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,04 % |
| 4 | Industrie | 4,41 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 236.497 $ | 0,04 % |
3.016
-113
| -4 % | -9.191 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
402
Smurfit Westrock
SW
22,6 Mrd. $
| 235.185 $ | 0,04 % |
5.333
-1.752
| -25 % | -80.864 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
403
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,34 Mrd. $
| 233.267 $ | 0,04 % |
5.807
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
404
Principal Financial Group
PFG
23,8 Mrd. $
| 232.541 $ | 0,04 % |
2.077
-407
| -16 % | -46.082 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
405
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,53 Mrd. $
| 231.718 $ | 0,04 % |
+2.543
| Neu | +235.285 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
406
RenaissanceRe
RNR
13,7 Mrd. $
| 231.671 $ | 0,04 % |
728
-19
| -3 % | -6.155 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
407
Rocket Lab Corp
RKLB
35 Mrd. $
| 230.014 $ | 0,04 % |
3.301
+516
| +19 % | +37.159 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
408
Trane Technologies
TT
89,7 Mrd. $
| 228.702 $ | 0,04 % |
506
-317
| -39 % | -145.760 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
409
Green Brick Partners
GRBK
2,58 Mrd. $
| 228.146 $ | 0,04 % |
3.451
-477
| -12 % | -33.927 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
410
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 228.104 $ | 0,04 % |
808
-22
| -3 % | -6.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
411
Lincoln Electric
LECO
15 Mrd. $
| 227.803 $ | 0,04 % |
861
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
412
Kinross Gold
KGC
23,7 Mrd. $
| 227.749 $ | 0,04 % |
9.458
+190
| +2 % | +5.081 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
413
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 227.511 $ | 0,04 % |
985
-448
| -31 % | -117.917 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
414
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 226.988 $ | 0,04 % |
636
+30
| +5 % | +11.318 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
415
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
| 226.182 $ | 0,04 % |
2.314
-94
| -4 % | -9.897 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
416
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
14 Mrd. $
| 225.732 $ | 0,04 % |
+975
| Neu | +240.869 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
417
Cummins
CMI
68,8 Mrd. $
| 223.175 $ | 0,04 % |
432
-142
| -25 % | -85.689 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
418
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
| 222.843 $ | 0,04 % |
4.813
-67
| -1 % | -3.404 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
419
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
| 222.077 $ | 0,03 % |
534
-22
| -4 % | -9.144 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
420
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
| 221.877 $ | 0,03 % |
+869
| Neu | +198.513 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
421
Sony
SONY
148 Mrd. $
| 221.676 $ | 0,03 % |
+9.421
| Neu | +215.931 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,65 Mrd. $
| 221.299 $ | 0,03 % |
3.109
+341
| +12 % | +20.771 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
423
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 220.415 $ | 0,03 % |
1.081
-103
| -9 % | -23.072 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
424
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| 220.035 $ | 0,03 % |
+648
| Neu | +200.197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
425
Curtiss-Wright
CW
17,6 Mrd. $
| 219.703 $ | 0,03 % |
404
-181
| -31 % | -119.158 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt VisionPoint Advisory Group 517 Positionen im Wert von 636 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 613 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
VisionPoint Advisory Group investierte 24,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 161 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF; sie wurde auf 4,63 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 war Invesco NASDAQ 100 ETF: 9.491 Aktien im Wert von 2,89 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VisionPoint Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,63 Mio. $.
- VisionPoint Advisory Group hat seine Position in Invesco Variable Rate Investment Grade ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,69 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VisionPoint Advisory Group machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 636 Mio. $ aus.
- VisionPoint Advisory Group eröffnete 42 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von VisionPoint Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 636 Mio. $.
Auf Grundlage der von VisionPoint Advisory Group für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .